| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 531.00 | 168 812.00 | 1 718.00 | 170 531.00 |
040 Immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 380.00 | 171 662.00 | 2 718.00 | 174 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 683.00 | | 49 683.00 | 49 683.00 |
072 Créances – Autres | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
084 Disponibilités | 29 922.00 | | 29 922.00 | 29 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 059.00 | | 131 059.00 | 131 059.00 |
110 Total général Actif | 305 439.00 | 171 662.00 | 133 777.00 | 305 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 861.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 131.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 559.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 461 954.00 | 332 246.00 | | 461 954.00 |
222 Production stockée | -13 680.00 | 39 369.00 | | -13 680.00 |
230 Autres produits | 3 077.00 | 8 801.00 | | 3 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 351.00 | 380 416.00 | | 451 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 869.00 | 126 536.00 | | 206 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 55 209.00 | 56 628.00 | | 55 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | 1 749.00 | | 2 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 810.00 | 123 358.00 | | 128 810.00 |
252 Charges sociales | 54 379.00 | 54 187.00 | | 54 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 628.00 | 798.00 | | 628.00 |
262 Autres charges | 540.00 | | | 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 454.00 | 364 056.00 | | 449 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 897.00 | 16 359.00 | | 1 897.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 360.00 | | |
294 Charges financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 442.00 | 482.00 | | 4 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 658.00 | 16 243.00 | | -3 658.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 559.00 | | | 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 896.00 | | | 175 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 559.00 | | | 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 636.00 | | | 47 636.00 |