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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 565.00 | 7 230.00 | 335.00 | 7 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 189.00 | 404 685.00 | 34 504.00 | 439 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 969.00 | | 147 969.00 | 147 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 675.00 | 491 867.00 | 182 808.00 | 674 675.00 |
BP En cours de production de services | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 973.00 | 31 669.00 | 1 111 304.00 | 1 142 973.00 |
BZ Autres créances | 3 017 591.00 | | 3 017 591.00 | 3 017 591.00 |
CF Disponibilités | 434 112.00 | | 434 112.00 | 434 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 611 697.00 | 31 669.00 | 4 580 028.00 | 4 611 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 286 372.00 | 523 536.00 | 4 762 836.00 | 5 286 372.00 |
CU Autres participations | 61 950.00 | 61 950.00 | | 61 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 2 495 036.00 | 1 893 719.00 | | 2 495 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 299.00 | 601 317.00 | | 20 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 085.00 | 2 662 786.00 | | 2 683 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 488.00 | 1 589 317.00 | | 807 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 629.00 | 380 223.00 | | 327 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 980.00 | 1 094 525.00 | | 902 980.00 |
EA Autres dettes | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 200.00 | 28 541.00 | | 24 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 751.00 | 3 110 060.00 | | 2 079 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 836.00 | 5 772 846.00 | | 4 762 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 491 048.00 | 868 548.00 | 5 359 596.00 | 4 491 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 491 048.00 | 868 548.00 | 5 359 596.00 | 4 491 048.00 |
FM Production stockée | | | -59 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 643 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 694 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 546.00 | |
GE Autres charges | | | 32 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 556 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 731.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 976.00 | 46 731.00 | | 10 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 976.00 | -46 731.00 | | -10 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 193.00 | 260 102.00 | | 11 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 667 054.00 | 4 639 831.00 | | 5 667 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 646 755.00 | 4 038 514.00 | | 5 646 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 299.00 | 601 317.00 | | 20 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 087.00 | 88 353.00 | | 1 058 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | 209 919.00 | | 10 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 471 765.00 | 674 675.00 | | 471 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 960.00 | 18 002.00 | | 214 960.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 828.00 | 446 754.00 | | 245 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 963.00 | | | 232 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 846.00 | 19 736.00 | | 672 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 278.00 | 68 618.00 | | 152 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 568.00 | 38 045.00 | 460 788.00 | 767 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 773.00 | 189.00 | 214 959.00 | 232 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 795.00 | 37 856.00 | 245 829.00 | 534 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
6T Sur comptes clients | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 192.00 | 104 496.00 | 10 976.00 | 85 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 192.00 | 104 496.00 | 10 976.00 | 85 192.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 546.00 | | |
UG ‐ Financières | | 61 950.00 | 10 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 629.00 | 327 629.00 | | 327 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 926.00 | 419 926.00 | | 419 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 458.00 | 253 458.00 | | 253 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 969.00 | 79 043.00 | 68 926.00 | 147 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 817.00 | 1 109 817.00 | | 1 109 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
VB T. V. A. | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
VC Groupe et associés | 2 724 723.00 | | 2 724 723.00 | 2 724 723.00 |
VI Groupe et associés | 807 488.00 | | 807 488.00 | 807 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 288.00 | 237 288.00 | | 237 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VP Divers | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 316 164.00 | 1 522 514.00 | 2 793 649.00 | 4 316 164.00 |
VW T.V.A. | 209 714.00 | 209 714.00 | | 209 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 751.00 | 1 272 263.00 | 807 488.00 | 2 079 751.00 |