| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 587 049.00 | 1 488 300.00 | 98 749.00 | 1 587 049.00 |
AH Fonds commercial | 15 311 573.00 | 7 000 000.00 | 8 311 573.00 | 15 311 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 485 983.00 | 3 391 151.00 | 94 832.00 | 3 485 983.00 |
AP Constructions | 350 000.00 | 291 650.00 | 58 350.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694 229.00 | 1 661 186.00 | 33 043.00 | 1 694 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 500 172.00 | 28 274 825.00 | 2 225 347.00 | 30 500 172.00 |
AX Avances et acomptes | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
BF Prêts | 94 345.00 | 94 345.00 | | 94 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614 176.00 | | 1 614 178.00 | 1 614 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 658 645.00 | 42 201 457.00 | 12 457 188.00 | 54 658 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 349.00 | | 63 349.00 | 63 349.00 |
BT Marchandises | 6 467 554.00 | 773 764.00 | 5 693 790.00 | 6 467 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 691.00 | | 268 691.00 | 268 691.00 |
BZ Autres créances | 1 981 217.00 | 7 093.00 | 1 974 124.00 | 1 981 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CF Disponibilités | 1 460 271.00 | | 1 460 271.00 | 1 460 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 561.00 | | 47 561.00 | 47 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 291 560.00 | 780 857.00 | 9 510 703.00 | 10 291 560.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 956 172.00 | 42 982 314.00 | 21 973 863.00 | 64 956 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 764 508.00 | 1 764 506.00 | | 1 764 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 572.00 | 499 572.00 | | 499 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 451.00 | 176 451.00 | | 176 451.00 |
DG Autres réserves | | 4 871 943.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 305 246.00 | | | -9 305 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 176 695.00 | -14 177 189.00 | | -7 176 695.00 |
DL TOTAL (I) | -14 041 411.00 | -6 864 715.00 | | -14 041 411.00 |
DP Provisions pour risques | 647 661.00 | 846 960.00 | | 647 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 599.00 | 199 773.00 | | 172 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 820 260.00 | 1 046 733.00 | | 820 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 225.00 | 1 429 085.00 | | 235 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 300 029.00 | 20 187 622.00 | | 23 300 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 994.00 | 249 581.00 | | 224 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 022 767.00 | 5 121 067.00 | | 7 022 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 227 189.00 | 3 531 186.00 | | 4 227 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 411.00 | 14 968.00 | | 134 411.00 |
EA Autres dettes | 50 399.00 | 58 099.00 | | 50 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 195 014.00 | 30 591 603.00 | | 35 195 014.00 |
ED (V) | | 89 081.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 973 863.00 | 24 862 707.00 | | 21 973 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 300 029.00 | | | 23 300 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 798 377.00 | 257 943.00 | 32 056 321.00 | 31 798 377.00 |
FG Production vendue services | 558 302.00 | 1 216.00 | 559 518.00 | 558 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 356 679.00 | 259 160.00 | 32 615 839.00 | 32 356 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 396 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 719 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 269 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 392 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 288 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 995 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 534 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 773 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 756.00 | |
GE Autres charges | | | 60 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 839 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 120 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 963 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 173.00 | 1 724 141.00 | | 90 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 500.00 | 10 196 000.00 | | 330 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 673.00 | 11 920 141.00 | | 420 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 1 724 518.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 624 973.00 | 1 796 067.00 | | 1 624 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625 828.00 | 10 520 585.00 | | 1 625 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 205 155.00 | 1 399 556.00 | | -1 205 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 422 709.00 | 44 314 918.00 | | 39 422 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 599 405.00 | 58 492 107.00 | | 46 599 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 176 696.00 | -14 177 189.00 | | -7 176 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 307 320.00 | | 747 230.00 | 61 307 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 611 364.00 | 1 708 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 395 925.00 | 54 658 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 881 063.00 | 20 364 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 903 499.00 | 32 565 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 197 961.00 | | 67 706.00 | 22 197 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 898 394.00 | | 570 603.00 | 36 898 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210 965.00 | | 108 920.00 | 2 210 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 792 112.00 | 1 474 589.00 | 5 159 589.00 | 38 792 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290 067.00 | 136 156.00 | 546 771.00 | 5 290 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 502 045.00 | 1 338 433.00 | 4 612 818.00 | 33 502 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 94 345.00 | | | 94 345.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 046 733.00 | 205 728.00 | 432 201.00 | 1 046 733.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 082 246.00 | 773 764.00 | 1 082 246.00 | 1 082 246.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 183 684.00 | 773 764.00 | 1 082 246.00 | 8 183 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 230 417.00 | 979 492.00 | 1 514 447.00 | 9 230 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 022 767.00 | 7 022 767.00 | | 7 022 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864 055.00 | 864 055.00 | | 864 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 459 773.00 | 1 619 765.00 | 840 008.00 | 2 459 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 411.00 | 134 411.00 | | 134 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
UP Prêts | 94 345.00 | | 94 345.00 | 94 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614 176.00 | | 1 614 176.00 | 1 614 176.00 |
UX Autres créances clients | 268 691.00 | 268 691.00 | | 268 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VB T. V. A. | 244 045.00 | 244 045.00 | | 244 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 225.00 | 235 225.00 | | 235 225.00 |
VI Groupe et associés | 23 299 370.00 | | 23 299 370.00 | 23 299 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 712 928.00 | 712 928.00 | | 712 928.00 |
VP Divers | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 427.00 | 364 427.00 | | 364 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 674.00 | 1 010 674.00 | | 1 010 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 005 990.00 | 2 297 469.00 | 1 708 521.00 | 4 005 990.00 |
VW T.V.A. | 538 934.00 | 538 934.00 | | 538 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 970 020.00 | 10 829 983.00 | 24 140 037.00 | 34 970 020.00 |