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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099 125.00 | 1 712 303.00 | 386 821.00 | 2 099 125.00 |
AH Fonds commercial | 4 425 015.00 | | 4 425 015.00 | 4 425 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 667.00 | 41.00 | 173 626.00 | 173 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 688.00 | 359 357.00 | 58 331.00 | 417 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 245.00 | 663 976.00 | 68 268.00 | 732 245.00 |
BF Prêts | 308 100.00 | | 308 100.00 | 308 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451 754.00 | | 451 754.00 | 451 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 786 604.00 | 2 830 620.00 | 18 955 984.00 | 21 786 604.00 |
BT Marchandises | 594 020.00 | 182 649.00 | 411 370.00 | 594 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 727 522.00 | 120 125.00 | 10 607 396.00 | 10 727 522.00 |
BZ Autres créances | 1 304 578.00 | | 1 304 578.00 | 1 304 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 504 526.00 | | 4 504 526.00 | 4 504 526.00 |
CF Disponibilités | 1 232 825.00 | | 1 232 825.00 | 1 232 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342 614.00 | | 1 342 614.00 | 1 342 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 706 088.00 | 302 775.00 | 19 403 312.00 | 19 706 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 680 192.00 | 3 133 396.00 | 38 546 796.00 | 41 680 192.00 |
CU Autres participations | 13 071 671.00 | | 13 071 671.00 | 13 071 671.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 336.00 | 94 942.00 | 12 394.00 | 107 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 010.00 | 472 010.00 | | 472 010.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 3 397 573.00 | 3 021 844.00 | | 3 397 573.00 |
DH Report à nouveau | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 419.00 | 375 729.00 | | 98 419.00 |
DK Provisions réglementées | 64 122.00 | 64 122.00 | | 64 122.00 |
DL TOTAL (I) | 4 490 003.00 | 4 391 583.00 | | 4 490 003.00 |
DP Provisions pour risques | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 961.00 | 18 763.00 | | 40 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 833 657.00 | 1 859 234.00 | | 9 833 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 306 558.00 | 5 879 810.00 | | 5 306 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 560 569.00 | 3 622 881.00 | | 3 560 569.00 |
EA Autres dettes | 3 027 935.00 | 3 949 545.00 | | 3 027 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 787 110.00 | 4 719 109.00 | | 4 787 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 015 831.00 | 20 030 581.00 | | 34 015 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 546 796.00 | 24 440 929.00 | | 38 546 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 393 717.00 | 1 983 398.00 | 11 377 115.00 | 9 393 717.00 |
FG Production vendue services | 17 674 219.00 | 379 113.00 | 18 053 332.00 | 17 674 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 067 936.00 | 2 362 511.00 | 29 430 447.00 | 27 067 936.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 920 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 030 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -74 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 163 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 844 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 232 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 745.00 | |
GE Autres charges | | | 95 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 094 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -12 904.00 | 72 582.00 | | -12 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 288.00 | 2 083.00 | | 64 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 384.00 | 74 665.00 | | 51 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542 982.00 | 543 259.00 | | 542 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 395.00 | 143 485.00 | | 138 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 378.00 | 686 745.00 | | 681 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629 994.00 | -612 079.00 | | -629 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 941.00 | -137 640.00 | | -100 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 990 149.00 | 43 398 582.00 | | 29 990 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 891 730.00 | 43 022 853.00 | | 29 891 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 419.00 | 375 729.00 | | 98 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 723 199.00 | | | 9 723 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 084.00 | | | 94 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 345 513.00 | | | 6 345 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 207.00 | | | 1 463 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820 394.00 | | | 1 820 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 791 609.00 | 316 540.00 | 277 528.00 | 2 791 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 402.00 | 7 539.00 | | 87 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564 102.00 | 148 242.00 | | 1 564 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 103.00 | 160 758.00 | 277 528.00 | 1 140 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 122.00 | | | 64 122.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 763.00 | 22 198.00 | | 18 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 866.00 | 69 902.00 | 11 119.00 | 123 866.00 |
6T Sur comptes clients | 236 162.00 | 70 734.00 | 186 771.00 | 236 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 028.00 | 140 637.00 | 197 890.00 | 360 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 914.00 | 162 835.00 | 197 890.00 | 442 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 943.00 | 197 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 306 558.00 | 5 306 558.00 | | 5 306 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 047 337.00 | 1 047 337.00 | | 1 047 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895 013.00 | 895 013.00 | | 895 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 066.00 | 441 066.00 | | 441 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 787 111.00 | 4 530 498.00 | 256 613.00 | 4 787 111.00 |
UP Prêts | 308 100.00 | | 308 100.00 | 308 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451 754.00 | 100 000.00 | 351 754.00 | 451 754.00 |
UX Autres créances clients | 10 654 737.00 | 10 654 737.00 | | 10 654 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 785.00 | | 72 785.00 | 72 785.00 |
VB T. V. A. | 563 891.00 | 563 891.00 | | 563 891.00 |
VC Groupe et associés | 105 209.00 | 105 209.00 | | 105 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708 658.00 | 1 708 658.00 | | 1 708 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 125 000.00 | 500 000.00 | 5 275 000.00 | 8 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 586 870.00 | 2 586 870.00 | | 2 586 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500 000.00 | | | 14 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 261.00 | | 140 261.00 | 140 261.00 |
VP Divers | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 105.00 | 100 105.00 | | 100 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 135.00 | 413 135.00 | | 413 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342 615.00 | 1 220 176.00 | 122 439.00 | 1 342 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 134 570.00 | 13 139 231.00 | 995 339.00 | 14 134 570.00 |
VW T.V.A. | 1 518 115.00 | 1 518 115.00 | | 1 518 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 015 832.00 | 18 634 219.00 | 5 531 613.00 | 34 015 832.00 |