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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 434.00 | 16 346.00 | 45 087.00 | 61 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 758.00 | 17 426.00 | 49 332.00 | 66 758.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 393.00 | | 136 393.00 | 136 393.00 |
BZ Autres créances | 37 947.00 | | 37 947.00 | 37 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 558.00 | | 166 558.00 | 166 558.00 |
CF Disponibilités | 120 699.00 | | 120 699.00 | 120 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 215.00 | | 463 215.00 | 463 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 972.00 | 17 426.00 | 512 546.00 | 529 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 118 910.00 | 118 910.00 | | 118 910.00 |
DH Report à nouveau | -112 891.00 | -117 078.00 | | -112 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 275.00 | 4 188.00 | | 7 275.00 |
DL TOTAL (I) | 33 418.00 | 26 143.00 | | 33 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 539.00 | 324 633.00 | | 395 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 389.00 | 3 796.00 | | 11 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 434.00 | 56 553.00 | | 69 434.00 |
EA Autres dettes | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 128.00 | 387 749.00 | | 479 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 546.00 | 413 892.00 | | 512 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 527 609.00 | |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 901.00 | |
GE Autres charges | | | 39 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 258.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | 4 242.00 | | -869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 275.00 | 4 188.00 | | 7 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 315.00 | | 6 827.00 | 61 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 66 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 385.00 | 61 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 991.00 | | 6 827.00 | 55 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 910.00 | 11 901.00 | 1 385.00 | 6 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 830.00 | 11 901.00 | 1 385.00 | 5 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 306.00 | 398 306.00 | | 398 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 202.00 | 175 957.00 | 4 244.00 | 180 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 128.00 | 479 128.00 | | 479 128.00 |