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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 125.00 | 4 855.00 | 22 270.00 | 27 125.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 833 759.00 | | 833 759.00 | 833 759.00 |
AP Constructions | 14 021 319.00 | 12 719 690.00 | 1 301 628.00 | 14 021 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 139.00 | 40 387.00 | 257 752.00 | 298 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861 682.00 | 591 002.00 | 1 270 681.00 | 1 861 682.00 |
AX Avances et acomptes | 1 224 941.00 | | 1 224 941.00 | 1 224 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 833 408.00 | 25 374 297.00 | 23 459 111.00 | 48 833 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 609 637.00 | | 9 609 637.00 | 9 609 637.00 |
BZ Autres créances | 56 044 257.00 | 539 000.00 | 55 505 257.00 | 56 044 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 112 923.00 | | 112 923.00 | 112 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 567.00 | | 162 567.00 | 162 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 534 383.00 | 539 000.00 | 65 995 383.00 | 66 534 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 367 791.00 | 25 913 297.00 | 89 454 494.00 | 115 367 791.00 |
CU Autres participations | 30 545 286.00 | 12 018 363.00 | 18 526 923.00 | 30 545 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 445 613.00 | 1 445 613.00 | | 1 445 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 878 155.00 | 16 878 155.00 | | 16 878 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 2 333 103.00 | 2 333 103.00 | | 2 333 103.00 |
DH Report à nouveau | 17 134 992.00 | 14 851 641.00 | | 17 134 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 166 781.00 | 2 283 352.00 | | 3 166 781.00 |
DL TOTAL (I) | 41 111 093.00 | 37 944 312.00 | | 41 111 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 244 561.00 | 1 022 702.00 | | 2 244 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 244 561.00 | 1 022 702.00 | | 2 244 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 402 607.00 | 35 220 342.00 | | 26 402 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 734 401.00 | 6 791 590.00 | | 10 734 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 156.00 | 1 075 998.00 | | 1 978 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 111.00 | 246 226.00 | | 858 111.00 |
EA Autres dettes | 62 827.00 | 53 099.00 | | 62 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 062 738.00 | 8 083 651.00 | | 6 062 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 098 840.00 | 51 470 906.00 | | 46 098 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 454 494.00 | 90 437 920.00 | | 89 454 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 539.00 | | 564 539.00 | 564 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 539.00 | | 564 539.00 | 564 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 156 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 731 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 114 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 720 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 316 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 056 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 048 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 826.00 | 303 872.00 | | 53 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 579 737.00 | 3 071 672.00 | | 6 579 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 638 135.00 | 3 380 116.00 | | 6 638 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 116.00 | 81.00 | | 22 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 000.00 | 1 262 271.00 | | 2 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 022 116.00 | 1 262 352.00 | | 2 022 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 616 019.00 | 2 117 764.00 | | 4 616 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049 363.00 | 1 263 385.00 | | 1 049 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 425 768.00 | 10 087 840.00 | | 13 425 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 258 987.00 | 7 804 488.00 | | 10 258 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 166 781.00 | 2 283 352.00 | | 3 166 781.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 766 784.00 | 1 770 481.00 | | 1 766 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 396 275.00 | | 2 530 548.00 | 48 396 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 019 000.00 | 30 566 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 415.00 | 2 019 000.00 | 48 833 408.00 | 74 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 415.00 | | 18 239 839.00 | 74 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | 27 125.00 | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 819 830.00 | | 2 494 423.00 | 15 819 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 576 442.00 | | 9 000.00 | 32 576 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 994 003.00 | 361 931.00 | | 12 994 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 855.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 994 003.00 | 357 075.00 | | 12 994 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 022 702.00 | 1 226 432.00 | 4 573.00 | 1 022 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 539 000.00 | | | 539 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 509 363.00 | 2 048 000.00 | | 10 509 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 532 065.00 | 3 274 432.00 | 4 573.00 | 11 532 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 048 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576 125.00 | | 576 125.00 | 576 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 156.00 | 1 978 156.00 | | 1 978 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 612 415.00 | 612 415.00 | | 612 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 827.00 | 62 827.00 | | 62 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 062 738.00 | 2 020 912.00 | 4 041 826.00 | 6 062 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
UX Autres créances clients | 9 609 637.00 | 9 609 637.00 | | 9 609 637.00 |
VB T. V. A. | 1 153 543.00 | 1 153 543.00 | | 1 153 543.00 |
VC Groupe et associés | 50 477 423.00 | 32 064 852.00 | 18 412 570.00 | 50 477 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 417 713.00 | 15 417 713.00 | | 15 417 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 984 894.00 | 5 281 010.00 | 5 703 884.00 | 10 984 894.00 |
VI Groupe et associés | 10 158 276.00 | 9 731 104.00 | 427 172.00 | 10 158 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 728 720.00 | | | 4 728 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 898 031.00 | | | 12 898 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867 250.00 | 1 867 250.00 | | 1 867 250.00 |
VP Divers | 373 260.00 | 373 260.00 | | 373 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 032.00 | 167 032.00 | | 167 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172 781.00 | 2 172 781.00 | | 2 172 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 567.00 | 162 567.00 | | 162 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 837 617.00 | 47 403 890.00 | 18 433 727.00 | 65 837 617.00 |
VW T.V.A. | 78 664.00 | 78 664.00 | | 78 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 098 840.00 | 35 349 833.00 | 10 749 007.00 | 46 098 840.00 |