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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 519.00 | 64 167.00 | 1 352.00 | 65 519.00 |
AX Avances et acomptes | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
BF Prêts | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 795.00 | 64 167.00 | 80 628.00 | 144 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 088.00 | 101 078.00 | 367 010.00 | 468 088.00 |
BZ Autres créances | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 152.00 | | 64 152.00 | 64 152.00 |
CF Disponibilités | 942 221.00 | | 942 221.00 | 942 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 515.00 | 101 078.00 | 1 405 437.00 | 1 506 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 310.00 | 165 245.00 | 1 486 065.00 | 1 651 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 895 112.00 | 863 051.00 | | 895 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 946.00 | 32 060.00 | | 15 946.00 |
DK Provisions réglementées | | 243.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 021 057.00 | 1 005 112.00 | | 1 021 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 177.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 432.00 | 34 418.00 | | 17 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 453.00 | 273 638.00 | | 183 453.00 |
EA Autres dettes | 12 142.00 | 3 662.00 | | 12 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 778.00 | 265 488.00 | | 251 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 008.00 | 577 383.00 | | 465 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 065.00 | 1 582 494.00 | | 1 486 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 383.00 | 678 951.00 | | 577 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 479.00 | | 1 067 479.00 | 1 067 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 479.00 | | 1 067 479.00 | 1 067 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 225.00 | |
GE Autres charges | | | 36 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 133.00 | | 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 376.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 7.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 977.00 | 7.00 | | 7 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 773.00 | 369.00 | | -7 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 517.00 | 1 117 313.00 | | 1 158 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 572.00 | 1 085 252.00 | | 1 142 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 946.00 | 32 060.00 | | 15 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 959.00 | | 40 927.00 | 145 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 45 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 091.00 | 144 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 341.00 | 78 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 860.00 | | 13 147.00 | 105 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 290.00 | | 27 779.00 | 19 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 055.00 | 6 794.00 | 32 682.00 | 90 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 055.00 | 6 794.00 | 32 682.00 | 90 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
6T Sur comptes clients | 160 511.00 | 20 225.00 | 79 658.00 | 160 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 511.00 | 20 225.00 | 79 658.00 | 160 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 511.00 | 20 225.00 | 79 658.00 | 160 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 225.00 | 79 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 778.00 | 251 778.00 | | 251 778.00 |
UP Prêts | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
UX Autres créances clients | 466 012.00 | 466 012.00 | | 466 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 461.00 | 545 461.00 | | 545 461.00 |
VW T.V.A. | 98 580.00 | 98 580.00 | | 98 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 008.00 | 465 008.00 | | 465 008.00 |