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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 499.00 | 44 778.00 | 76 721.00 | 121 499.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 241.00 | 44 778.00 | 330 464.00 | 375 241.00 |
BZ Autres créances | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CF Disponibilités | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 156.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 172.00 | 44 778.00 | 366 394.00 | 411 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DH Report à nouveau | -135 569.00 | | | -135 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
DL TOTAL (I) | 145 985.00 | | | 145 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 511.00 | | | 98 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
EA Autres dettes | 47 993.00 | | | 47 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 409.00 | | | 220 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 394.00 | | | 366 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 770.00 | | | 197 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | | | 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 280.00 | | 50 280.00 | 50 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 280.00 | | 50 280.00 | 50 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 306.00 | | | 80 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 289.00 | | | 77 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 042.00 | | 35 711.00 | 491 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 512.00 | 375 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 512.00 | 121 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 294.00 | | | 250 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 299.00 | | 35 711.00 | 237 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 725.00 | 16 690.00 | 156 637.00 | 184 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 725.00 | 16 690.00 | 156 637.00 | 184 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
VB T. V. A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 750.00 | 12 111.00 | 22 639.00 | 34 750.00 |
VI Groupe et associés | 98 511.00 | 98 511.00 | | 98 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 307.00 | 7 859.00 | 3 449.00 | 11 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 409.00 | 197 770.00 | 22 639.00 | 220 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
ST Autres comptes | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YT Sous‐traitance | 83.00 | | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 513.00 | | | 33 513.00 |