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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 147.00 | 110 900.00 | 208 247.00 | 319 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 957 205.00 | 63 326.00 | 893 879.00 | 957 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 816.00 | 36 709.00 | 18 107.00 | 54 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 887.00 | | 280 887.00 | 280 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 903.00 | 210 934.00 | 1 402 969.00 | 1 613 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 834.00 | | 1 004 834.00 | 1 004 834.00 |
BZ Autres créances | 60 247 861.00 | | 60 247 861.00 | 60 247 861.00 |
CF Disponibilités | 1 678 488.00 | | 1 678 488.00 | 1 678 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 949 974.00 | | 62 949 974.00 | 62 949 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 563 877.00 | 210 934.00 | 64 352 943.00 | 64 563 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | 501 773.00 | 1 071 450.00 | | 501 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 732.00 | -569 676.00 | | -194 732.00 |
DL TOTAL (I) | 558 582.00 | 753 314.00 | | 558 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 358.00 | 108 565.00 | | 394 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 358.00 | 108 565.00 | | 394 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579 866.00 | 455 584.00 | | 2 579 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 291.00 | 188 684.00 | | 1 187 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 417.00 | 183 256.00 | | 46 417.00 |
EA Autres dettes | 59 575 173.00 | | | 59 575 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 400 003.00 | 838 802.00 | | 63 400 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 352 943.00 | 1 700 681.00 | | 64 352 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 400 003.00 | 838 801.00 | | 63 400 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 051 158.00 | | 7 051 158.00 | 7 051 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 051 158.00 | | 7 051 158.00 | 7 051 158.00 |
FN Production immobilisée | | | 95 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 430 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 272 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 933 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 285 793.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 625 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 867.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 430 690.00 | 394 852.00 | | 7 430 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 625 422.00 | 964 529.00 | | 7 625 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 732.00 | -569 676.00 | | -194 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 877.00 | | 2 101 521.00 | 745 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233 494.00 | 1 613 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159 467.00 | 1 276 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 074 027.00 | 335 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 677.00 | | 1 077 142.00 | 358 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 352.00 | | 1 024 378.00 | 385 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 175.00 | 118 759.00 | | 92 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 388.00 | 116 838.00 | | 57 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 787.00 | 1 922.00 | | 34 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 565.00 | 285 793.00 | | 108 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 565.00 | 285 793.00 | | 108 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 283.00 | 2 626 283.00 | | 2 626 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 187 291.00 | 1 187 291.00 | | 1 187 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 075 173.00 | | | 59 075 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 834.00 | 1 004 834.00 | | 1 004 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 971 636.00 | 59 971 636.00 | | 59 971 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 002 200.00 | 61 002 200.00 | | 61 002 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 400 003.00 | 3 813 574.00 | 511 256.00 | 63 400 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |