| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 750.00 | 104 072.00 | 1 678.00 | 105 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 306.00 | 51 814.00 | 25 492.00 | 77 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 371.00 | | 44 371.00 | 44 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 427.00 | 155 886.00 | 71 541.00 | 227 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 833.00 | | 78 833.00 | 78 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 477.00 | | 1 973 477.00 | 1 973 477.00 |
BZ Autres créances | 2 702 809.00 | | 2 702 809.00 | 2 702 809.00 |
CF Disponibilités | 1 122 755.00 | | 1 122 755.00 | 1 122 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 877 950.00 | | 5 877 950.00 | 5 877 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 105 377.00 | 155 886.00 | 5 949 492.00 | 6 105 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
DH Report à nouveau | 1 603 191.00 | 1 523 032.00 | | 1 603 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 769.00 | 80 160.00 | | 60 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 729.00 | 2 489 960.00 | | 2 550 729.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 434.00 | 199 761.00 | | 239 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 145.00 | 1 489 139.00 | | 1 402 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492 310.00 | 1 550 027.00 | | 1 492 310.00 |
EA Autres dettes | 264 873.00 | 274 142.00 | | 264 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398 762.00 | 3 513 069.00 | | 3 398 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 949 492.00 | 6 015 029.00 | | 5 949 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 398 762.00 | 3 513 069.00 | | 3 398 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FG Production vendue services | 16 047 191.00 | | 16 047 191.00 | 16 047 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 048 041.00 | | 16 048 041.00 | 16 048 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 222 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 871 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 256 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 060 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 587.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 154 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 639.00 | 317 740.00 | | 141 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 156.00 | 107.00 | | 23 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 356.00 | 107.00 | | 23 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 372.00 | 10 330.00 | | 24 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 372.00 | 10 330.00 | | 24 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | -10 224.00 | | -1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 210.00 | 45 174.00 | | 33 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 273 164.00 | 15 539 160.00 | | 16 273 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 212 395.00 | 15 459 000.00 | | 16 212 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 769.00 | 80 160.00 | | 60 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 036.00 | | 11 491.00 | 216 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 227 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 183 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 746.00 | | 11 410.00 | 171 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 290.00 | | 81.00 | 44 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 399.00 | 12 587.00 | 100.00 | 143 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 399.00 | 12 587.00 | 100.00 | 143 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 434.00 | 239 434.00 | | 239 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 145.00 | 1 402 145.00 | | 1 402 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 061.00 | 352 061.00 | | 352 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 737.00 | 548 737.00 | | 548 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 873.00 | 264 873.00 | | 264 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 371.00 | | 44 371.00 | 44 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 973 477.00 | 1 973 477.00 | | 1 973 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 662.00 | 58 662.00 | | 58 662.00 |
VB T. V. A. | 197 321.00 | 197 321.00 | | 197 321.00 |
VC Groupe et associés | 2 065 068.00 | 2 065 068.00 | | 2 065 068.00 |
VP Divers | 187 410.00 | 187 410.00 | | 187 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 922.00 | 180 922.00 | | 180 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 720 733.00 | 4 676 362.00 | 44 371.00 | 4 720 733.00 |
VW T.V.A. | 549 413.00 | 549 413.00 | | 549 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 398 762.00 | 3 398 762.00 | | 3 398 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193 596.00 | | | 193 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 585 558.00 | | | 585 558.00 |
ST Autres comptes | 2 963 260.00 | | | 2 963 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 668 596.00 | | | 3 668 596.00 |
YT Sous‐traitance | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 626 148.00 | | | 626 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 408.00 | | | 81 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275 004.00 | | | 275 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 204 593.00 | | | 3 204 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 666 870.00 | | | 1 666 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 871 745.00 | | | 7 871 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |