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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 006.00 | 16 582.00 | 54 424.00 | 71 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 199.00 | 25 615.00 | 88 584.00 | 114 199.00 |
BT Marchandises | 559 431.00 | | 559 431.00 | 559 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 815.00 | | 1 453 815.00 | 1 453 815.00 |
BZ Autres créances | 180 981.00 | | 180 981.00 | 180 981.00 |
CF Disponibilités | 736 463.00 | | 736 463.00 | 736 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 117.00 | | 2 964 117.00 | 2 964 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 315.00 | 25 614.00 | 3 052 701.00 | 3 078 315.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 153.00 | 291 032.00 | | 138 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 742.00 | 147 121.00 | | 85 742.00 |
DL TOTAL (I) | 388 895.00 | 603 153.00 | | 388 895.00 |
DN Avances conditionnées | 173 230.00 | 417 020.00 | | 173 230.00 |
DO TOTAL (II) | 173 230.00 | 417 020.00 | | 173 230.00 |
DP Provisions pour risques | 59 047.00 | 19 700.00 | | 59 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 047.00 | 19 700.00 | | 59 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 838.00 | 160 058.00 | | 509 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 121.00 | 1 151 586.00 | | 1 471 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 165.00 | 102 513.00 | | 121 165.00 |
EA Autres dettes | 29 405.00 | 108 096.00 | | 29 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 529.00 | 1 522 252.00 | | 2 431 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 701.00 | 2 562 125.00 | | 3 052 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 348 576.00 | 1 566 385.00 | 7 914 962.00 | 6 348 576.00 |
FG Production vendue services | 374 377.00 | 108 519.00 | 482 895.00 | 374 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 722 953.00 | 1 674 904.00 | 8 397 857.00 | 6 722 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 404 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 248 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 347.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 526 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 274.00 | | | 230 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 274.00 | 13 167.00 | | 230 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 3 632.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 15 768.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 155.00 | -2 601.00 | | 230 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 992.00 | 51 743.00 | | 24 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 639 044.00 | 7 488 642.00 | | 8 639 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 553 302.00 | 7 341 522.00 | | 8 553 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 742.00 | 147 121.00 | | 85 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 269.00 | 33 551.00 | | 27 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 634.00 | | 31 564.00 | 82 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 393.00 | | 30 613.00 | 40 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 111.00 | | 951.00 | 27 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 627.00 | 15 987.00 | | 9 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 783.00 | 2 250.00 | | 6 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | 13 737.00 | | 2 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 700.00 | 39 347.00 | | 19 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 700.00 | 39 347.00 | | 19 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 121.00 | 1 471 121.00 | | 1 471 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 084.00 | 58 084.00 | | 58 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 815.00 | 1 453 815.00 | | 1 453 815.00 |
VB T. V. A. | 152 533.00 | 152 533.00 | | 152 533.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 648.00 | 1 655 286.00 | 27 362.00 | 1 682 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 691.00 | 1 921 691.00 | | 1 921 691.00 |