| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
AP Constructions | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 453.00 | 7 848.00 | 5 605.00 | 13 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 550.00 | 44 564.00 | 9 986.00 | 54 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 597.00 | | 37 597.00 | 37 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 969.00 | 72 781.00 | 53 188.00 | 125 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 355.00 | | 209 355.00 | 209 355.00 |
BN En cours de production de biens | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 463.00 | 6 384.00 | 1 549 078.00 | 1 555 463.00 |
BZ Autres créances | 133 909.00 | | 133 909.00 | 133 909.00 |
CF Disponibilités | 660 961.00 | | 660 961.00 | 660 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 966.00 | 6 384.00 | 2 623 582.00 | 2 629 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 935.00 | 79 165.00 | 2 676 770.00 | 2 755 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 317 279.00 | 295 761.00 | | 317 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 159.00 | 21 518.00 | | 49 159.00 |
DL TOTAL (I) | 408 458.00 | 359 299.00 | | 408 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 341.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 229.00 | 1 444 321.00 | | 1 785 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 539.00 | 451 135.00 | | 442 539.00 |
EA Autres dettes | 40 471.00 | 123 080.00 | | 40 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 312.00 | 2 018 877.00 | | 2 268 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 770.00 | 2 378 176.00 | | 2 676 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 312.00 | 2 018 877.00 | | 2 268 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 341.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 973 150.00 | | 3 973 150.00 | 3 973 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 973 150.00 | | 3 973 150.00 | 3 973 150.00 |
FM Production stockée | | | -54 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 923 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 605 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 791.00 | |
GE Autres charges | | | 57 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 190.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | 4 651.00 | | 1 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 460.00 | 4 651.00 | | 1 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 8 371.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 8 371.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 068.00 | -3 720.00 | | 1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 289.00 | 771.00 | | 14 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926 332.00 | 4 160 359.00 | | 3 926 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 172.00 | 4 138 841.00 | | 3 877 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 159.00 | 21 518.00 | | 49 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 084.00 | | 31 885.00 | 94 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 997.00 | | | 83 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 712.00 | | 31 885.00 | 5 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 989.00 | 5 791.00 | | 66 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 615.00 | 5 791.00 | | 62 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 229.00 | 1 785 229.00 | | 1 785 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 597.00 | | 37 597.00 | 37 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 018.00 | 1 522 018.00 | | 1 522 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
VB T. V. A. | 89 472.00 | 89 472.00 | | 89 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 998.00 | 1 701 400.00 | 37 597.00 | 1 738 998.00 |
VW T.V.A. | 346 906.00 | 346 906.00 | | 346 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 312.00 | 2 268 312.00 | | 2 268 312.00 |