| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 179.00 | 79 427.00 | 7 753.00 | 87 179.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 020.00 | 58 566.00 | 13 454.00 | 72 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 485.00 | 546 767.00 | 418 718.00 | 965 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 218.00 | 684 760.00 | 548 458.00 | 1 233 218.00 |
BT Marchandises | 467 645.00 | | 467 645.00 | 467 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 419 186.00 | 1 076 668.00 | 5 342 518.00 | 6 419 186.00 |
BZ Autres créances | 114 121.00 | | 114 121.00 | 114 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 710.00 | 205.00 | 34 505.00 | 34 710.00 |
CF Disponibilités | 2 250 642.00 | | 2 250 642.00 | 2 250 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 322.00 | | 233 322.00 | 233 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 519 626.00 | 1 076 873.00 | 8 442 753.00 | 9 519 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 752 843.00 | 1 761 633.00 | 8 991 210.00 | 10 752 843.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 2 674 175.00 | 2 980 537.00 | | 2 674 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 536.00 | 407 924.00 | | 920 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 700 311.00 | 3 494 061.00 | | 3 700 311.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 185.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 185.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 276.00 | 41 192.00 | | 20 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 327.00 | 5 934.00 | | 4 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 956 081.00 | 2 928 347.00 | | 3 956 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296 221.00 | 933 439.00 | | 1 296 221.00 |
EA Autres dettes | 13 994.00 | 11 025.00 | | 13 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 290 899.00 | 3 919 937.00 | | 5 290 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 991 210.00 | 7 454 183.00 | | 8 991 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 386.00 | | 248 342.00 | 998 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 92 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 875.00 | 6 635.00 | 1 233 218.00 | 6 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 875.00 | 5 835.00 | 1 050 979.00 | 6 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 428.00 | | 800.00 | 89 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 166.00 | | 247 523.00 | 816 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 791.00 | | 19.00 | 92 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 721.00 | 69 874.00 | 5 835.00 | 620 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 473.00 | 7 954.00 | | 71 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 248.00 | 61 920.00 | 5 835.00 | 549 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 40 185.00 | | 40 185.00 | 40 185.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 185.00 | | 40 185.00 | 40 185.00 |
6T Sur comptes clients | 942 123.00 | 138 727.00 | 4 181.00 | 942 123.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942 123.00 | 138 931.00 | 4 181.00 | 942 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 308.00 | 138 931.00 | 44 366.00 | 982 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 956 081.00 | 3 956 081.00 | | 3 956 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 378.00 | 524 378.00 | | 524 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 296.00 | 339 296.00 | | 339 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 254.00 | 197 254.00 | | 197 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
UX Autres créances clients | 5 757 699.00 | 5 757 699.00 | | 5 757 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 661 487.00 | | 661 487.00 | 661 487.00 |
VB T. V. A. | 77 694.00 | 77 694.00 | | 77 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VI Groupe et associés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 771.00 | 57 771.00 | | 57 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 322.00 | 233 322.00 | | 233 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 813 641.00 | 6 105 142.00 | 708 498.00 | 6 813 641.00 |
VW T.V.A. | 177 521.00 | 177 521.00 | | 177 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 290 899.00 | 5 290 899.00 | | 5 290 899.00 |