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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 517.00 | 2 988.00 | 2 530.00 | 5 517.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 923.00 | 56 923.00 | | 56 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 173.00 | 224 803.00 | 8 369.00 | 233 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 014.00 | 284 714.00 | 83 300.00 | 368 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 351.00 | | 45 351.00 | 45 351.00 |
BT Marchandises | 307 745.00 | | 307 745.00 | 307 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 654.00 | 11 191.00 | 294 462.00 | 305 654.00 |
BZ Autres créances | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
CF Disponibilités | 326 577.00 | | 326 577.00 | 326 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 738.00 | 11 191.00 | 1 006 547.00 | 1 017 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 752.00 | 295 905.00 | 1 089 847.00 | 1 385 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 344 378.00 | 351 615.00 | | 344 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 050.00 | 112 763.00 | | 128 050.00 |
DL TOTAL (I) | 692 428.00 | 684 378.00 | | 692 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 3 056.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 164 977.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 134.00 | 548 137.00 | | 344 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 833.00 | 99 212.00 | | 38 833.00 |
EA Autres dettes | 13 975.00 | 27 303.00 | | 13 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 419.00 | 842 685.00 | | 397 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 847.00 | 1 527 063.00 | | 1 089 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 419.00 | 842 440.00 | | 397 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 355 481.00 | 51 178.00 | 2 406 659.00 | 2 355 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 481.00 | 51 178.00 | 2 406 659.00 | 2 355 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 506.00 | |
GE Autres charges | | | 133 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 234.00 | | | 34 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 52.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 749.00 | 52.00 | | 17 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 484.00 | -52.00 | | 16 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 324.00 | 42 519.00 | | 44 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 471.00 | 2 625 808.00 | | 2 456 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 421.00 | 2 513 044.00 | | 2 328 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 050.00 | 112 763.00 | | 128 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 566.00 | | | 509 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 334.00 | 26 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 552.00 | 368 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 218.00 | 290 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 314.00 | | | 421 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 467.00 | 19 920.00 | 113 673.00 | 378 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | 1 300.00 | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 780.00 | 18 619.00 | 113 673.00 | 376 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 568.00 | 4 506.00 | 10 884.00 | 17 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 568.00 | 4 506.00 | 10 884.00 | 17 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 568.00 | 4 506.00 | 10 884.00 | 17 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 506.00 | 10 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 134.00 | 344 134.00 | | 344 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
UX Autres créances clients | 293 847.00 | 293 847.00 | | 293 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VB T. V. A. | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 730.00 | 338 064.00 | 26 666.00 | 364 730.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 419.00 | 397 419.00 | | 397 419.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |