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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 381.00 | 25 257.00 | 64 123.00 | 89 381.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AN Terrains | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
AP Constructions | 203 075.00 | 97 578.00 | 105 497.00 | 203 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 800.00 | 195 015.00 | 313 785.00 | 508 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 663.00 | 40 938.00 | 43 725.00 | 84 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 653.00 | 372 122.00 | 749 530.00 | 1 121 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BT Marchandises | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 140 834.00 | | 140 834.00 | 140 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 264.00 | | 109 264.00 | 109 264.00 |
CF Disponibilités | 53 545.00 | | 53 545.00 | 53 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 409.00 | | 321 409.00 | 321 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 063.00 | 372 122.00 | 1 070 940.00 | 1 443 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 720.00 | | | 560 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 425 848.00 | | | 425 848.00 |
DH Report à nouveau | -1 456 480.00 | | | -1 456 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 482.00 | | | -271 482.00 |
DL TOTAL (I) | -715 257.00 | | | -715 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 436.00 | | | 159 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 490.00 | | | 713 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 455.00 | | | 780 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 180.00 | | | 101 180.00 |
EA Autres dettes | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 198.00 | | | 1 786 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 940.00 | | | 1 070 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 652.00 | | | 1 735 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
FG Production vendue services | 465 647.00 | | 465 647.00 | 465 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 928.00 | | 479 928.00 | 479 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 008.00 | |
GE Autres charges | | | 67 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 961.00 | | | -7 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 489.00 | | | 563 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 971.00 | | | 834 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 482.00 | | | -271 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 276.00 | | 45 869.00 | 1 093 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 976.00 | 20 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 516.00 | 1 976.00 | 1 121 653.00 | 15 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 516.00 | | 821 635.00 | 15 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 942.00 | | | 279 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 281.00 | | 45 869.00 | 791 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 114.00 | 82 008.00 | | 290 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 787.00 | 10 469.00 | | 14 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 326.00 | 71 539.00 | | 275 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 455.00 | 780 455.00 | | 780 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
UX Autres créances clients | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VB T. V. A. | 115 760.00 | 115 760.00 | | 115 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 402.00 | 108 856.00 | 50 546.00 | 159 402.00 |
VI Groupe et associés | 713 490.00 | 713 490.00 | | 713 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 620.00 | | | 74 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 938.00 | 58 938.00 | | 58 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 181.00 | 154 105.00 | 20 076.00 | 174 181.00 |
VW T.V.A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 198.00 | 1 735 652.00 | 50 546.00 | 1 786 198.00 |