| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 920 384.00 | 187 787.00 | 14 732 597.00 | 14 920 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926.00 | 595.00 | 332.00 | 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 340.00 | 635 790.00 | 74 550.00 | 710 340.00 |
BF Prêts | 2 604 465.00 | | 2 604 465.00 | 2 604 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715 716.00 | | 715 716.00 | 715 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 892 628.00 | 864 719.00 | 30 027 910.00 | 30 892 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 686.00 | 90 428.00 | 926 258.00 | 1 016 686.00 |
BZ Autres créances | 22 242 825.00 | | 22 242 825.00 | 22 242 825.00 |
CF Disponibilités | 109 857.00 | | 109 857.00 | 109 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 394 662.00 | 90 428.00 | 23 304 235.00 | 23 394 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 287 290.00 | 955 146.00 | 53 332 144.00 | 54 287 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 502.00 | | | 108 502.00 |
CU Autres participations | 11 900 250.00 | | 11 900 250.00 | 11 900 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DG Autres réserves | 2 040 495.00 | | | 2 040 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 628.00 | | | 1 288 628.00 |
DK Provisions réglementées | 182 286.00 | | | 182 286.00 |
DL TOTAL (I) | 3 953 608.00 | | | 3 953 608.00 |
DP Provisions pour risques | 3 763 416.00 | | | 3 763 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 776 108.00 | | | 3 776 108.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 215 203.00 | | | 43 215 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 195.00 | | | 147 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 286.00 | | | 386 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 843 630.00 | | | 1 843 630.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 602 428.00 | | | 45 602 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 332 144.00 | | | 53 332 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 429 395.00 | | | 45 429 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 039 198.00 | | 8 039 198.00 | 8 039 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 039 198.00 | | 8 039 198.00 | 8 039 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 101 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 320 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 313 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 824 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 276 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 001 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 841.00 | | | 103 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 550.00 | | | 128 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 488.00 | | | 189 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 617.00 | | | 211 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 106.00 | | | 401 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 555.00 | | | -272 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 526.00 | | | 440 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 582 226.00 | | | 8 582 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 293 598.00 | | | 7 293 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 628.00 | | | 1 288 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 402 743.00 | | 1 501 119.00 | 29 402 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 234.00 | 15 220 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 234.00 | 30 892 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 960 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 960 931.00 | | | 14 960 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 832.00 | | 18 434.00 | 692 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 748 979.00 | | 1 482 685.00 | 13 748 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 177.00 | 33 754.00 | | 643 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 630.00 | 33 754.00 | | 602 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 286.00 | | | 182 286.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 668 331.00 | 211 617.00 | 103 841.00 | 3 668 331.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 187 787.00 | | | 187 787.00 |
6T Sur comptes clients | 97 234.00 | | 6 807.00 | 97 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 021.00 | | 6 807.00 | 285 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 135 638.00 | 211 617.00 | 110 647.00 | 4 135 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 286.00 | 386 286.00 | | 386 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 324 450.00 | 1 324 450.00 | | 1 324 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 878.00 | 280 878.00 | | 280 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UP Prêts | 2 604 465.00 | | 2 604 465.00 | 2 604 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715 716.00 | | 715 716.00 | 715 716.00 |
UX Autres créances clients | 908 184.00 | 908 184.00 | | 908 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 502.00 | | 108 502.00 | 108 502.00 |
VB T. V. A. | 68 513.00 | 68 513.00 | | 68 513.00 |
VC Groupe et associés | 22 171 731.00 | 22 171 731.00 | | 22 171 731.00 |
VI Groupe et associés | 43 189 365.00 | 43 189 365.00 | | 43 189 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 604 375.00 | 23 175 691.00 | 3 428 683.00 | 26 604 375.00 |
VW T.V.A. | 235 455.00 | 235 455.00 | | 235 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 455 234.00 | 45 429 395.00 | 25 838.00 | 45 455 234.00 |