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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AN Terrains | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
AP Constructions | 1 284 808.00 | 968 280.00 | 316 528.00 | 1 284 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 082 489.00 | 9 479 891.00 | 1 602 598.00 | 11 082 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 468.00 | 167 605.00 | 25 863.00 | 193 468.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 607 169.00 | 10 626 447.00 | 1 980 722.00 | 12 607 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 652.00 | | 408 652.00 | 408 652.00 |
BN En cours de production de biens | 579 405.00 | | 579 405.00 | 579 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 021 516.00 | 294 745.00 | 726 771.00 | 1 021 516.00 |
BT Marchandises | 63 076.00 | | 63 076.00 | 63 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 112.00 | | 1 810 112.00 | 1 810 112.00 |
BZ Autres créances | 4 475 405.00 | | 4 475 405.00 | 4 475 405.00 |
CF Disponibilités | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 361 227.00 | 294 745.00 | 8 066 482.00 | 8 361 227.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 968 396.00 | 10 921 192.00 | 10 047 204.00 | 20 968 396.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 422 800.00 | 2 422 800.00 | | 2 422 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 817.00 | 794 817.00 | | 794 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 457.00 | 235 457.00 | | 235 457.00 |
DG Autres réserves | 4 125 242.00 | 4 125 242.00 | | 4 125 242.00 |
DH Report à nouveau | -1 313 016.00 | | | -1 313 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 525.00 | -1 313 017.00 | | 391 525.00 |
DL TOTAL (I) | 6 656 825.00 | 6 265 299.00 | | 6 656 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 890 786.00 | 1 871 551.00 | | 1 890 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 890 786.00 | 1 871 551.00 | | 1 890 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 518.00 | 218 701.00 | | 881 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 749.00 | 489 345.00 | | 506 749.00 |
EA Autres dettes | 109 367.00 | 20 965.00 | | 109 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 634.00 | 729 011.00 | | 1 497 634.00 |
ED (V) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 047 204.00 | 8 865 861.00 | | 10 047 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 153 151.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 184 441.00 | |
FM Production stockée | | | -2 394 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 870 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 007 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 827 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 010 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 917.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 504 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 896 107.00 | 9 390 336.00 | | 5 896 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 504 582.00 | 10 703 352.00 | | 5 504 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 525.00 | -1 313 016.00 | | 391 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 564 533.00 | | 72 135.00 | 12 564 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -29 499.00 | 12 607 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -29 499.00 | 12 596 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 553 710.00 | | 72 135.00 | 12 553 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 169 061.00 | 486 885.00 | 29 499.00 | 10 169 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 158 390.00 | 486 885.00 | 29 499.00 | 10 158 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 871 551.00 | 76 418.00 | 57 183.00 | 1 871 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 282 600.00 | 37 499.00 | 25 354.00 | 282 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 600.00 | 37 499.00 | 25 354.00 | 282 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 154 151.00 | 113 917.00 | 82 537.00 | 2 154 151.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 518.00 | 881 518.00 | | 881 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 749.00 | 506 749.00 | | 506 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 367.00 | 109 367.00 | | 109 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 810 112.00 | 1 810 112.00 | | 1 810 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 475 405.00 | 4 475 405.00 | | 4 475 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 285 517.00 | 6 285 517.00 | | 6 285 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 634.00 | 1 497 634.00 | | 1 497 634.00 |