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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
AH Fonds commercial | 2 048 915.00 | | 2 048 915.00 | 2 048 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 935.00 | 597 760.00 | 12 175.00 | 609 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 948.00 | 659 945.00 | 80 003.00 | 739 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 505.00 | | 115 505.00 | 115 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 882.00 | 1 300 284.00 | 2 256 598.00 | 3 556 882.00 |
BT Marchandises | 3 597 000.00 | 1 235 224.00 | 2 361 776.00 | 3 597 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 328 103.00 | 63 031.00 | 9 265 072.00 | 9 328 103.00 |
BZ Autres créances | 1 313 361.00 | | 1 313 361.00 | 1 313 361.00 |
CF Disponibilités | 9 205 763.00 | | 9 205 763.00 | 9 205 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 824.00 | | 173 824.00 | 173 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 618 051.00 | 1 298 255.00 | 22 319 796.00 | 23 618 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 174 933.00 | 2 598 539.00 | 24 576 394.00 | 27 174 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 897 500.00 | 2 897 500.00 | | 2 897 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 750.00 | 289 750.00 | | 289 750.00 |
DG Autres réserves | 4 997 045.00 | 3 976 937.00 | | 4 997 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 602.00 | 1 020 107.00 | | 373 602.00 |
DL TOTAL (I) | 8 557 897.00 | 8 184 295.00 | | 8 557 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 045.00 | 5 642.00 | | 5 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 663 961.00 | 5 629 238.00 | | 8 663 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534 941.00 | 1 639 446.00 | | 1 534 941.00 |
EA Autres dettes | 5 814 551.00 | 175 591.00 | | 5 814 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 018 497.00 | 7 449 919.00 | | 16 018 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 576 394.00 | 15 634 214.00 | | 24 576 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 449 919.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 197 900.00 | 7 149 834.00 | 43 347 734.00 | 36 197 900.00 |
FG Production vendue services | -42 750.00 | | -42 750.00 | -42 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 155 150.00 | 7 149 834.00 | 43 304 984.00 | 36 155 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 116 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 626 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -556 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 298 255.00 | |
GE Autres charges | | | -1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 428 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 994 447.00 | 75 887.00 | | 994 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994 447.00 | 75 887.00 | | 994 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063 161.00 | 1 511.00 | | 1 063 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063 161.00 | 1 511.00 | | 1 063 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 715.00 | 74 376.00 | | -68 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 634.00 | 554 434.00 | | 194 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 110 521.00 | 58 833 502.00 | | 45 110 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 736 919.00 | 57 813 394.00 | | 44 736 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 602.00 | 1 020 108.00 | | 373 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 535 796.00 | | 21 086.00 | 3 535 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 556 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091 495.00 | | | 2 091 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 433.00 | | 2 450.00 | 1 347 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 869.00 | | 18 636.00 | 96 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 418.00 | 43 866.00 | | 1 256 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 318.00 | 2 262.00 | | 40 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 100.00 | 41 604.00 | | 1 216 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 702 345.00 | 1 235 224.00 | 702 345.00 | 702 345.00 |
6T Sur comptes clients | 63 586.00 | 63 031.00 | 63 586.00 | 63 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 931.00 | 1 298 255.00 | 765 931.00 | 765 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 931.00 | 1 298 255.00 | 765 931.00 | 765 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 298 255.00 | 765 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 663 961.00 | 8 663 961.00 | | 8 663 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 107.00 | 504 107.00 | | 504 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 399.00 | 537 399.00 | | 537 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 058.00 | 155 058.00 | | 155 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 814 551.00 | 5 814 551.00 | | 5 814 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 505.00 | 115 505.00 | | 115 505.00 |
UX Autres créances clients | 9 328 103.00 | 9 328 103.00 | | 9 328 103.00 |
VB T. V. A. | 163 948.00 | 163 948.00 | | 163 948.00 |
VC Groupe et associés | 362 235.00 | 362 235.00 | | 362 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 647 217.00 | 647 217.00 | | 647 217.00 |
VP Divers | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 285.00 | 133 285.00 | | 133 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 824.00 | 173 824.00 | | 173 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 930 793.00 | 10 930 793.00 | | 10 930 793.00 |
VW T.V.A. | 307 677.00 | 307 677.00 | | 307 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 018 497.00 | 16 018 497.00 | | 16 018 497.00 |