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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 124 408.00 | 6 852.00 | 117 556.00 | 124 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101 015.00 | | 101 015.00 | 101 015.00 |
CF Disponibilités | 581 828.00 | | 581 828.00 | 581 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 251.00 | 6 852.00 | 800 399.00 | 807 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 251.00 | 6 852.00 | 800 399.00 | 807 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 650.00 | 514 650.00 | | 514 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 663.00 | 128 663.00 | | 128 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
DH Report à nouveau | 99 646.00 | 88 401.00 | | 99 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 061.00 | 11 245.00 | | 8 061.00 |
DL TOTAL (I) | 794 119.00 | 786 058.00 | | 794 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 533.00 | | 3 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423.00 | 1 985.00 | | 1 423.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 280.00 | 6 598.00 | | 6 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 399.00 | 792 656.00 | | 800 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 280.00 | 6 598.00 | | 6 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 970.00 | 350 843.00 | 393 813.00 | 42 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 970.00 | 350 843.00 | 393 813.00 | 42 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 321 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 690.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 985.00 | | 1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 813.00 | 143 556.00 | | 393 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 752.00 | 132 311.00 | | 385 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 061.00 | 11 245.00 | | 8 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 852.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 852.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 101 015.00 | 101 015.00 | | 101 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 015.00 | 101 015.00 | | 101 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 175.00 | 4 378.00 | | 1 175.00 |
ST Autres comptes | 2 765.00 | 3 119.00 | | 2 765.00 |
YT Sous‐traitance | 2 008.00 | 2 292.00 | | 2 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 464.00 | 469.00 | | 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 464.00 | 469.00 | | 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 594.00 | 14 286.00 | | 8 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 432.00 | 82 577.00 | | 3 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 948.00 | 9 789.00 | | 5 948.00 |