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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 629.00 | 13 362.00 | 53 266.00 | 66 629.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644 501.00 | 548 738.00 | 95 762.00 | 644 501.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 241.00 | 2 566.00 | 43 674.00 | 46 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 540.00 | 106 053.00 | 64 487.00 | 170 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 611.00 | 381 701.00 | 232 909.00 | 614 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BF Prêts | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 698.00 | | 33 698.00 | 33 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 747.00 | 1 129 448.00 | 615 299.00 | 1 744 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656 967.00 | 1 332.00 | 655 635.00 | 656 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 764 441.00 | 48 548.00 | 7 715 893.00 | 7 764 441.00 |
BZ Autres créances | 175 419.00 | 1 350.00 | 174 069.00 | 175 419.00 |
CF Disponibilités | 1 981 530.00 | | 1 981 530.00 | 1 981 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 513.00 | | 83 513.00 | 83 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 672 936.00 | 51 230.00 | 10 621 706.00 | 10 672 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 417 684.00 | 1 180 678.00 | 11 237 005.00 | 12 417 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 090.00 | | | 79 090.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 149 182.00 | 61 780.00 | 87 402.00 | 149 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 838 953.00 | | | 1 838 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 252.00 | | | 107 252.00 |
DG Autres réserves | 137 798.00 | | | 137 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 783.00 | | | 804 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 788.00 | | | 2 888 788.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 929.00 | | | 588 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 019.00 | | | 392 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 489 590.00 | | | 3 489 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492 476.00 | | | 1 492 476.00 |
EA Autres dettes | 121 353.00 | | | 121 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 233 847.00 | | | 2 233 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 318 216.00 | | | 8 318 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 237 005.00 | | | 11 237 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 496 644.00 | | | 7 496 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 912.00 | | 138 912.00 | 138 912.00 |
FD Production vendue biens | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
FG Production vendue services | 15 360 709.00 | | 15 360 709.00 | 15 360 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 503 714.00 | | 15 503 714.00 | 15 503 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 754 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 743 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 402 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 28 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 908 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 214.00 | | | -24 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 935.00 | | | -8 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 759 151.00 | | | 15 759 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 954 367.00 | | | 14 954 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 783.00 | | | 804 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 810.00 | 144 484.00 | 91.00 | 969 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 486.00 | 77 961.00 | | 548 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 324.00 | 66 522.00 | 91.00 | 421 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 178.00 | 1 350.00 | 16 053.00 | 81 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 178.00 | 1 350.00 | 16 053.00 | 81 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 178.00 | 1 350.00 | 16 053.00 | 111 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588 929.00 | 159 377.00 | 429 552.00 | 588 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 489 590.00 | 3 489 590.00 | | 3 489 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 492 476.00 | 1 492 476.00 | | 1 492 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 353.00 | 121 353.00 | | 121 353.00 |
UX Autres créances clients | 7 764 441.00 | 7 700 694.00 | 63 746.00 | 7 764 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 419.00 | 160 076.00 | 15 343.00 | 175 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 939 860.00 | 7 860 770.00 | 79 089.00 | 7 939 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 692 348.00 | 5 262 796.00 | 429 552.00 | 5 692 348.00 |