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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
AP Constructions | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 801.00 | 6 301.00 | 500.00 | 6 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 258.00 | 33 900.00 | 1 358.00 | 35 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 757.00 | 75 146.00 | 13 611.00 | 88 757.00 |
BT Marchandises | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 159.00 | 47 409.00 | 41 750.00 | 89 159.00 |
BZ Autres créances | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 970.00 | | 131 970.00 | 131 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 542.00 | 47 409.00 | 201 133.00 | 248 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 300.00 | 122 555.00 | 214 745.00 | 337 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 129 400.00 | 230 717.00 | | 129 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 921.00 | -101 317.00 | | -31 921.00 |
DL TOTAL (I) | 150 278.00 | 182 200.00 | | 150 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 002.00 | 14 725.00 | | 25 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 287.00 | 39 429.00 | | 36 287.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 466.00 | 55 985.00 | | 64 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 745.00 | 238 185.00 | | 214 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 920.00 | 5 220.00 | 392 140.00 | 386 920.00 |
FG Production vendue services | 35 946.00 | 235.00 | 36 181.00 | 35 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 866.00 | 5 455.00 | 428 322.00 | 422 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 321.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 858.00 | 374 396.00 | | 433 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -465 780.00 | -475 713.00 | | -465 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 921.00 | -101 317.00 | | -31 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 891.00 | 4 254.00 | | 70 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 192.00 | 4 254.00 | | 64 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 707.00 | | 298.00 | 47 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 707.00 | | 298.00 | 47 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 707.00 | | 298.00 | 47 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | 405.00 | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 32 533.00 | | | 32 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 627.00 | | | 56 627.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VP Divers | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 931.00 | 106 251.00 | 2 680.00 | 108 931.00 |
VW T.V.A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 466.00 | 64 466.00 | | 64 466.00 |