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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 033.00 | 92 033.00 | | 92 033.00 |
AH Fonds commercial | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 113.00 | 215 113.00 | | 215 113.00 |
AP Constructions | 37 196.00 | 12 196.00 | 25 000.00 | 37 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 105.00 | 25 013.00 | 22 092.00 | 47 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 002.00 | 120 757.00 | 30 245.00 | 151 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 106.00 | 465 112.00 | 118 994.00 | 584 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 369 821.00 | 83 853.00 | 285 968.00 | 369 821.00 |
BT Marchandises | 110 971.00 | 8 460.00 | 102 511.00 | 110 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 671.00 | 56 679.00 | 344 992.00 | 401 671.00 |
BZ Autres créances | 73 541.00 | | 73 541.00 | 73 541.00 |
CF Disponibilités | 50 963.00 | | 50 963.00 | 50 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 429.00 | 148 991.00 | 901 437.00 | 1 050 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 535.00 | 614 104.00 | 1 020 431.00 | 1 634 535.00 |
CU Autres participations | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 069.00 | 73 069.00 | | 73 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 207.00 | 2 758.00 | | 4 207.00 |
DG Autres réserves | 83 331.00 | 55 806.00 | | 83 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 912.00 | 28 974.00 | | -34 912.00 |
DL TOTAL (I) | 242 695.00 | 277 607.00 | | 242 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 651.00 | 72 382.00 | | 85 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 267.00 | 162 790.00 | | 130 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 300.00 | 135 700.00 | | 243 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 430.00 | 136 050.00 | | 118 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252.00 | 241.00 | | 252.00 |
EA Autres dettes | 158 899.00 | 212 392.00 | | 158 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 936.00 | 52 704.00 | | 40 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 736.00 | 772 260.00 | | 777 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 431.00 | 1 049 867.00 | | 1 020 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 292.00 | 623 048.00 | | 608 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 369.00 | 10 116.00 | 411 485.00 | 401 369.00 |
FD Production vendue biens | 825 665.00 | 29 361.00 | 855 026.00 | 825 665.00 |
FG Production vendue services | 125 217.00 | 17 584.00 | 142 801.00 | 125 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 251.00 | 57 061.00 | 1 409 312.00 | 1 352 251.00 |
FM Production stockée | | | 18 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 313.00 | |
GE Autres charges | | | 119 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 874.00 | 5 899.00 | | 3 874.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 853.00 | 26 788.00 | | 10 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 611.00 | 113 937.00 | | 109 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 300.00 | 12 987.00 | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | 12 987.00 | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 379.00 | 23 947.00 | | 13 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 379.00 | 23 947.00 | | 16 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 079.00 | -10 960.00 | | -9 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 870.00 | 1 595 382.00 | | 1 558 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 782.00 | 1 566 408.00 | | 1 593 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 912.00 | 28 974.00 | | -34 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 450.00 | | 4 656.00 | 582 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 14 826.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 584 106.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 977.00 | | | 333 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 303.00 | | | 235 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 170.00 | | 4 656.00 | 13 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 083.00 | 16 522.00 | 493.00 | 449 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 639.00 | | 493.00 | 307 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 444.00 | 16 522.00 | | 141 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 780.00 | 92 313.00 | 93 780.00 | 93 780.00 |
6T Sur comptes clients | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 458.00 | 92 313.00 | 93 780.00 | 150 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 458.00 | 92 313.00 | 93 780.00 | 150 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 313.00 | 93 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 492.00 | | | 94 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 300.00 | 243 300.00 | | 243 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 387.00 | 67 387.00 | | 67 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 899.00 | 158 899.00 | | 158 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 936.00 | 40 936.00 | | 40 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
UX Autres créances clients | 340 293.00 | 340 293.00 | | 340 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 378.00 | 61 378.00 | | 61 378.00 |
VB T. V. A. | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VI Groupe et associés | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 103.00 | | | 55 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 722.00 | 480 328.00 | 8 394.00 | 488 722.00 |
VW T.V.A. | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 784.00 | 608 292.00 | | 702 784.00 |