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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 552.00 | 245 558.00 | 166 994.00 | 412 552.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AN Terrains | 35 393.00 | | 35 393.00 | 35 393.00 |
AP Constructions | 1 884 796.00 | 1 699 349.00 | 185 447.00 | 1 884 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394 571.00 | 1 307 274.00 | 87 298.00 | 1 394 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 784.00 | 239 599.00 | 20 185.00 | 259 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 101.00 | | 108 101.00 | 108 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 456 799.00 | 3 720 454.00 | 736 345.00 | 4 456 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 163 436.00 | 126 903.00 | 1 036 533.00 | 1 163 436.00 |
BN En cours de production de biens | 126 890.00 | | 126 890.00 | 126 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 458 224.00 | | 458 224.00 | 458 224.00 |
BT Marchandises | 453 049.00 | 140 364.00 | 312 685.00 | 453 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 933.00 | | 46 933.00 | 46 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 795.00 | | 1 136 795.00 | 1 136 795.00 |
BZ Autres créances | 218 717.00 | | 218 717.00 | 218 717.00 |
CF Disponibilités | 15 356 083.00 | | 15 356 083.00 | 15 356 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 901.00 | | 105 901.00 | 105 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 066 028.00 | 267 267.00 | 18 798 761.00 | 19 066 028.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 523 003.00 | 3 987 720.00 | 19 535 283.00 | 23 523 003.00 |
CU Autres participations | 131 402.00 | | 131 402.00 | 131 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 570.00 | | | 1 056 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 147 494.00 | | | 1 147 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 824.00 | | | 139 824.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
DH Report à nouveau | 15 561 941.00 | | | 15 561 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 022.00 | | | 392 022.00 |
DL TOTAL (I) | 18 307 459.00 | | | 18 307 459.00 |
DP Provisions pour risques | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 678.00 | | | 181 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 481.00 | | | 184 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910.00 | | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 718.00 | | | 479 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 935.00 | | | 415 935.00 |
EA Autres dettes | 141 950.00 | | | 141 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 116.00 | | | 1 043 116.00 |
ED (V) | 227.00 | | | 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 535 283.00 | | | 19 535 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 116.00 | | | 1 043 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | | | 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 702.00 | 208 065.00 | 968 766.00 | 760 702.00 |
FD Production vendue biens | 4 005 024.00 | 1 923 917.00 | 5 928 941.00 | 4 005 024.00 |
FG Production vendue services | 17 614.00 | 155 533.00 | 173 147.00 | 17 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 783 340.00 | 2 287 515.00 | 7 070 855.00 | 4 783 340.00 |
FM Production stockée | | | -165 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 973 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 582 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 393 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 250.00 | | | -41 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 035.00 | | | 138 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 978 953.00 | | | 6 978 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 586 931.00 | | | 6 586 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 022.00 | | | 392 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 767 601.00 | | 190 155.00 | 4 767 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 958.00 | 4 456 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 837.00 | 641 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 121.00 | 3 682 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 041.00 | | 8 021.00 | 640 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 994 634.00 | | 182 134.00 | 3 994 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 927.00 | | | 132 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 093 550.00 | 127 861.00 | 500 958.00 | 4 093 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417 877.00 | 63 192.00 | 6 837.00 | 417 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 675 674.00 | 64 669.00 | 494 120.00 | 3 675 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 493.00 | | 60 011.00 | 244 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 684.00 | 52 583.00 | | 214 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 684.00 | 52 583.00 | | 214 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 176.00 | 52 583.00 | 60 011.00 | 459 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 583.00 | 60 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 718.00 | 479 718.00 | | 479 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 353.00 | 219 353.00 | | 219 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 156.00 | 155 156.00 | | 155 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 950.00 | 141 950.00 | | 141 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 795.00 | 1 136 795.00 | | 1 136 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VB T. V. A. | 55 868.00 | 55 868.00 | | 55 868.00 |
VC Groupe et associés | 86 770.00 | 86 770.00 | | 86 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 596.00 | 63 596.00 | | 63 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 901.00 | 105 901.00 | | 105 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 937.00 | 1 461 412.00 | 1 525.00 | 1 462 937.00 |
VW T.V.A. | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 116.00 | 1 043 116.00 | | 1 043 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 787.00 | | | 54 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 288 699.00 | | | 288 699.00 |
ST Autres comptes | 739 121.00 | | | 739 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
YT Sous‐traitance | 390 243.00 | | | 390 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 624.00 | | | 91 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 953 644.00 | | | 953 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 940 734.00 | | | 940 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 454 112.00 | | | 1 454 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |