| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 423 187.00 | | 423 187.00 | 423 187.00 |
CF Disponibilités | 186 583.00 | | 186 583.00 | 186 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 770.00 | | 609 770.00 | 609 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 770.00 | | 609 770.00 | 609 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 407 394.00 | | | 407 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 526 294.00 | | | 526 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 993.00 | | | -9 993.00 |
DL TOTAL (I) | 600 269.00 | | | 600 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 770.00 | | | 609 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 993.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 993.00 | | | -9 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VC Groupe et associés | 407 394.00 | | 407 394.00 | 407 394.00 |
VI Groupe et associés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 187.00 | 15 793.00 | 407 394.00 | 423 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 500.00 | 4 800.00 | | 9 500.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
ST Autres comptes | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 993.00 | | | 9 993.00 |