| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 380.00 | 3 079.00 | 10 302.00 | 13 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 257.00 | 187 257.00 | | 187 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 282.00 | 190 646.00 | 21 636.00 | 212 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 406.00 | 50 198.00 | 640 207.00 | 690 406.00 |
BZ Autres créances | 366 549.00 | | 366 549.00 | 366 549.00 |
CF Disponibilités | 124 904.00 | | 124 904.00 | 124 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 859.00 | 50 198.00 | 1 131 660.00 | 1 181 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 140.00 | 240 844.00 | 1 153 296.00 | 1 394 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 352 571.00 | 352 571.00 | | 352 571.00 |
DH Report à nouveau | -2 278.00 | -20 846.00 | | -2 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 811.00 | 18 568.00 | | 215 811.00 |
DL TOTAL (I) | 671 704.00 | 455 893.00 | | 671 704.00 |
DP Provisions pour risques | 40 871.00 | 104 074.00 | | 40 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 871.00 | 104 074.00 | | 40 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 221.00 | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 821.00 | 443 093.00 | | 292 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 207.00 | 77 438.00 | | 71 207.00 |
EA Autres dettes | 76 490.00 | 4.00 | | 76 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 721.00 | 549 822.00 | | 440 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 296.00 | 1 109 789.00 | | 1 153 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
FG Production vendue services | 2 170 970.00 | | 2 170 970.00 | 2 170 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 274.00 | | 2 175 274.00 | 2 175 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 642.00 | |
GE Autres charges | | | 63 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 138.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -125.00 | 185.00 | | -125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -125.00 | 185.00 | | -125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | -185.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 024.00 | 2 226 111.00 | | 2 262 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 213.00 | 2 207 544.00 | | 2 046 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 811.00 | 18 568.00 | | 215 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 660.00 | | | 225 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 378.00 | 11 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 378.00 | 212 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 947.00 | | | 200 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 103.00 | 543.00 | | 190 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 103.00 | 543.00 | | 190 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 074.00 | 21 642.00 | 84 845.00 | 104 074.00 |
6T Sur comptes clients | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 273.00 | 21 642.00 | 84 845.00 | 154 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 642.00 | 84 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 821.00 | 292 821.00 | | 292 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 490.00 | 76 490.00 | | 76 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
UX Autres créances clients | 640 207.00 | 640 207.00 | | 640 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 198.00 | | 50 198.00 | 50 198.00 |
VB T. V. A. | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
VC Groupe et associés | 200 844.00 | 200 844.00 | | 200 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 012.00 | 88 012.00 | | 88 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 290.00 | 1 006 757.00 | 61 533.00 | 1 068 290.00 |
VW T.V.A. | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 721.00 | 440 721.00 | | 440 721.00 |