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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 180.00 | 14 203.00 | 3 977.00 | 18 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 201.00 | 14 411.00 | 1 790.00 | 16 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 709.00 | | 88 709.00 | 88 709.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 183.00 | 28 838.00 | 903 344.00 | 932 183.00 |
BT Marchandises | 29 119.00 | 24 167.00 | 4 952.00 | 29 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 667.00 | 2 345.00 | 9 322.00 | 11 667.00 |
BZ Autres créances | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 015.00 | 125.00 | 25 890.00 | 26 015.00 |
CF Disponibilités | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 531.00 | 26 637.00 | 54 894.00 | 81 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 713.00 | 55 475.00 | 958 238.00 | 1 013 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
CU Autres participations | 486 001.00 | | 486 001.00 | 486 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 573 865.00 | 573 865.00 | | 573 865.00 |
DH Report à nouveau | -211 550.00 | -220 794.00 | | -211 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 504.00 | 9 244.00 | | -20 504.00 |
DL TOTAL (I) | 392 119.00 | 412 623.00 | | 392 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 692.00 | 526 705.00 | | 513 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 314.00 | 7 549.00 | | 6 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 182.00 | 10 558.00 | | 7 182.00 |
EA Autres dettes | 34 857.00 | 22 937.00 | | 34 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 119.00 | 567 749.00 | | 566 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 238.00 | 980 372.00 | | 958 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 332.00 | | | 549 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | 1 000.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 375.00 | 1 000.00 | | 1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 922.00 | 61 835.00 | | 28 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 426.00 | 52 590.00 | | 49 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 504.00 | 9 244.00 | | -20 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 438.00 | | 1 167.00 | 931 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422.00 | 874 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422.00 | 932 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 081.00 | | 1 167.00 | 56 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 132.00 | | | 875 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 087.00 | 2 752.00 | | 26 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 862.00 | 2 752.00 | | 25 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 709.00 | | 88 709.00 | 88 709.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 667.00 | 6 039.00 | 5 628.00 | 11 667.00 |
VI Groupe et associés | 496 905.00 | 496 905.00 | | 496 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 319.00 | 7 983.00 | 394 337.00 | 402 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 119.00 | 549 332.00 | 16 787.00 | 566 119.00 |