| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 808.00 | 481 160.00 | 41 648.00 | 522 808.00 |
AH Fonds commercial | 585 709.00 | 585 700.00 | 9.00 | 585 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
AP Constructions | 12 063 114.00 | 9 213 673.00 | 2 849 441.00 | 12 063 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 837 205.00 | 6 900 914.00 | 1 936 290.00 | 8 837 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 045 518.00 | 2 327 650.00 | 717 867.00 | 3 045 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 426 050.00 | | 426 050.00 | 426 050.00 |
AX Avances et acomptes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BF Prêts | 279 407.00 | | 279 407.00 | 279 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 817 468.00 | 19 509 098.00 | 6 308 371.00 | 25 817 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 865.00 | 19 063.00 | 267 802.00 | 286 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 189.00 | 117 717.00 | 1 259 472.00 | 1 377 189.00 |
BZ Autres créances | 2 989 240.00 | | 2 989 240.00 | 2 989 240.00 |
CF Disponibilités | 145 299.00 | | 145 299.00 | 145 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 179.00 | | 140 179.00 | 140 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 938 773.00 | 136 780.00 | 4 801 993.00 | 4 938 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 756 241.00 | 19 645 878.00 | 11 110 363.00 | 30 756 241.00 |
CU Autres participations | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 271 264.00 | 4 271 264.00 | | 4 271 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 6.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 84 152.00 | 84 152.00 | | 84 152.00 |
DH Report à nouveau | -7 415 719.00 | -6 873 611.00 | | -7 415 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 879.00 | -542 108.00 | | -483 879.00 |
DL TOTAL (I) | -3 544 182.00 | -3 060 303.00 | | -3 544 182.00 |
DP Provisions pour risques | 119 296.00 | 118 527.00 | | 119 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 296.00 | 118 527.00 | | 119 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 556.00 | 18 435.00 | | 190 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 631 192.00 | 3 789 503.00 | | 3 631 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 336.00 | 1 118 151.00 | | 1 118 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 670.00 | 34 666.00 | | 346 670.00 |
EA Autres dettes | 9 247 007.00 | 8 674 168.00 | | 9 247 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489.00 | 42 432.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 535 250.00 | 13 677 355.00 | | 14 535 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 110 363.00 | 10 735 579.00 | | 11 110 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 694 126.00 | | 12 694 126.00 | 12 694 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 694 126.00 | | 12 694 129.00 | 12 694 126.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 403 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 384 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 233 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 405 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 757 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 496 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133 465.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 796.00 | |
GE Autres charges | | | 42 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 786 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 726.00 | 2 149.00 | | 12 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 726.00 | 2 149.00 | | 12 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 175.00 | 2 054.00 | | 18 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 543.00 | 674.00 | | 4 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 718.00 | 2 728.00 | | 22 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 992.00 | -579.00 | | -9 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 971.00 | -52 217.00 | | -12 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 397 203.00 | 13 306 345.00 | | 14 397 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 881 083.00 | 13 848 453.00 | | 14 881 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 879.00 | -542 108.00 | | -483 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 627 592.00 | | 1 189 876.00 | 24 627 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 817 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 372 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 211.00 | | 46 103.00 | 1 094 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 234 779.00 | | 1 137 533.00 | 23 234 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 603.00 | | 6 240.00 | 298 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 789 933.00 | 1 133 465.00 | | 17 789 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 452.00 | 49 708.00 | | 431 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 358 480.00 | 1 083 757.00 | | 17 358 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 527.00 | 86 796.00 | 86 027.00 | 118 527.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 585 700.00 | | | 585 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 19 063.00 | | |
6T Sur comptes clients | 92 190.00 | 25 527.00 | | 92 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 890.00 | 44 590.00 | | 677 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 417.00 | 131 386.00 | 86 027.00 | 796 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 386.00 | 86 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 631 192.00 | 3 631 192.00 | | 3 631 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 439.00 | 529 439.00 | | 529 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 945.00 | 444 945.00 | | 444 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 670.00 | 346 670.00 | | 346 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UP Prêts | 279 407.00 | 279 407.00 | | 279 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 189.00 | 1 377 189.00 | | 1 377 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 159.00 | | 2 156.00 |
VC Groupe et associés | 422 068.00 | 422 068.00 | | 422 068.00 |
VI Groupe et associés | 8 805 563.00 | 8 805 563.00 | | 8 805 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 633.00 | 87 633.00 | | 87 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 411.00 | 132 411.00 | | 132 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 638.00 | 596 638.00 | | 596 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 179.00 | 140 179.00 | | 140 179.00 |
VW T.V.A. | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 535 249.00 | 14 535 249.00 | | 14 535 249.00 |