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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 030.00 | | 173 030.00 | 173 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 170.00 | 16 333.00 | 34 837.00 | 51 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 707.00 | 134 405.00 | 570 302.00 | 704 707.00 |
AX Avances et acomptes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 881.00 | 150 738.00 | 799 143.00 | 949 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
BZ Autres créances | 122 346.00 | | 122 346.00 | 122 346.00 |
CF Disponibilités | 513 508.00 | | 513 508.00 | 513 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 128.00 | | 650 128.00 | 650 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 009.00 | 150 738.00 | 1 449 271.00 | 1 600 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 71 422.00 | 71 422.00 | | 71 422.00 |
DH Report à nouveau | -23 125.00 | 83 346.00 | | -23 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 825.00 | -106 472.00 | | 144 825.00 |
DL TOTAL (I) | 235 235.00 | 90 410.00 | | 235 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 499.00 | 727 292.00 | | 828 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 202.00 | 132 328.00 | | 101 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 565.00 | 6 521.00 | | 46 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 282.00 | 66 026.00 | | 112 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 900.00 | | |
EA Autres dettes | 107 499.00 | 117 499.00 | | 107 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 988.00 | 29 982.00 | | 17 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 035.00 | 1 080 548.00 | | 1 214 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 271.00 | 1 170 958.00 | | 1 449 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 929.00 | 291 799.00 | | 640 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 137.00 | | 803 137.00 | 803 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 137.00 | | 803 137.00 | 803 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 751.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 308.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | -26 280.00 | | 2 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 930.00 | 397 720.00 | | 898 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 104.00 | 504 192.00 | | 754 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 825.00 | -106 472.00 | | 144 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 513.00 | | 19 368.00 | 930 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 030.00 | | | 173 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 145.00 | | 19 332.00 | 737 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 338.00 | | 36.00 | 20 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 988.00 | 81 751.00 | 150 738.00 | 68 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 988.00 | 81 751.00 | 150 738.00 | 68 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 565.00 | 46 565.00 | | 46 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 282.00 | 112 282.00 | | 112 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 022.00 | 208 022.00 | | 208 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
UX Autres créances clients | 122 346.00 | 122 346.00 | | 122 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 499.00 | 255 392.00 | 421 932.00 | 828 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 793.00 | | | 148 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 802.00 | 123 428.00 | 20 374.00 | 143 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 035.00 | 640 929.00 | 421 932.00 | 1 214 035.00 |