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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 153 900.00 | 153 900.00 | | 153 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 659.00 | 265 560.00 | 1 099.00 | 266 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 210.00 | 249 094.00 | 47 115.00 | 296 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 561.00 | 685 824.00 | 54 736.00 | 740 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
BN En cours de production de biens | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
BZ Autres créances | 29 254.00 | | 29 254.00 | 29 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 304 675.00 | | 304 675.00 | 304 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 706.00 | | 878 706.00 | 878 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 268.00 | 685 824.00 | 933 443.00 | 1 619 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
DG Autres réserves | 239 824.00 | 215 921.00 | | 239 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 365.00 | 163 903.00 | | 178 365.00 |
DL TOTAL (I) | 701 027.00 | 662 661.00 | | 701 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 2 612.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 989.00 | 188 955.00 | | 99 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 068.00 | 64 105.00 | | 87 068.00 |
EA Autres dettes | 44 969.00 | 55 028.00 | | 44 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 415.00 | 310 702.00 | | 232 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 443.00 | 973 363.00 | | 933 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387.00 | | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 781 743.00 | 5 379.00 | 1 787 122.00 | 1 781 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 743.00 | 5 379.00 | 1 787 122.00 | 1 781 743.00 |
FM Production stockée | | | -4 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 041.00 | |
GE Autres charges | | | 15 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 164.00 | 64 624.00 | | 66 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 900.00 | 1 701 959.00 | | 1 793 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 534.00 | 1 538 056.00 | | 1 615 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 365.00 | 163 903.00 | | 178 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 901.00 | 91 227.00 | | 98 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 562.00 | | | 740 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 771.00 | | | 716 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 784.00 | 18 041.00 | | 667 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 515.00 | 18 041.00 | | 650 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 989.00 | 99 989.00 | | 99 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
UX Autres créances clients | 512 001.00 | 512 001.00 | | 512 001.00 |
VB T. V. A. | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VC Groupe et associés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 756.00 | 559 283.00 | 3 473.00 | 562 756.00 |
VW T.V.A. | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 416.00 | 232 416.00 | | 232 416.00 |