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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 937.00 | 222 401.00 | 223 537.00 | 445 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 310.00 | | 49 310.00 | 49 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 197.00 | 259 350.00 | 281 847.00 | 541 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 767.00 | | 412 767.00 | 412 767.00 |
BZ Autres créances | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CF Disponibilités | 307 053.00 | | 307 053.00 | 307 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 920.00 | | 744 920.00 | 744 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 118.00 | 259 350.00 | 1 026 767.00 | 1 286 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 510 808.00 | 519 030.00 | | 510 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 753.00 | -8 221.00 | | 20 753.00 |
DL TOTAL (I) | 630 562.00 | 609 808.00 | | 630 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 053.00 | 56 948.00 | | 73 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 007.00 | 1 490.00 | | 13 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 449.00 | 55 838.00 | | 96 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 376.00 | 51 596.00 | | 58 376.00 |
EA Autres dettes | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 877.00 | 65 732.00 | | 68 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 206.00 | 311 925.00 | | 396 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 768.00 | 921 733.00 | | 1 026 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 387.00 | 270 059.00 | | 338 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 723.00 | | 982 723.00 | 982 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 723.00 | | 982 723.00 | 982 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 990.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 915.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 17 915.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | -17 915.00 | | 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 438.00 | -15 929.00 | | -4 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 811.00 | 936 383.00 | | 983 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 058.00 | 944 605.00 | | 963 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 753.00 | -8 221.00 | | 20 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 340.00 | | 52 937.00 | 489 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 541 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 482 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 030.00 | | 52 937.00 | 431 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 799.00 | 44 990.00 | 438.00 | 214 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 799.00 | 44 990.00 | 438.00 | 214 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 449.00 | 96 449.00 | | 96 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 877.00 | 68 877.00 | | 68 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 310.00 | | 49 310.00 | 49 310.00 |
UX Autres créances clients | 412 767.00 | 412 767.00 | | 412 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 053.00 | 15 234.00 | 57 819.00 | 73 053.00 |
VI Groupe et associés | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 203.00 | 436 893.00 | 49 310.00 | 486 203.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 199.00 | 325 380.00 | 57 819.00 | 383 199.00 |