| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 7 584.00 | 2 262.00 | 5 322.00 | 7 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 160.00 | 35 297.00 | 11 863.00 | 47 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 878.00 | | 38 878.00 | 38 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 367.00 | 38 303.00 | 111 064.00 | 149 367.00 |
BT Marchandises | 118 236.00 | | 118 236.00 | 118 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 440.00 | 4 246.00 | 51 194.00 | 55 440.00 |
BZ Autres créances | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 393.00 | 4 246.00 | 199 147.00 | 203 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 760.00 | 42 548.00 | 310 212.00 | 352 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 878.00 | | | 38 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 2 368.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 737.00 | 11 220.00 | | 22 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 252.00 | 16 149.00 | | -59 252.00 |
DL TOTAL (I) | 40 484.00 | 99 737.00 | | 40 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834.00 | 4 170.00 | | 1 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 138.00 | 95 638.00 | | 95 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 624.00 | 104 067.00 | | 80 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 228.00 | 44 365.00 | | 67 228.00 |
EA Autres dettes | 24 903.00 | 49 550.00 | | 24 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 727.00 | 297 791.00 | | 269 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 212.00 | 397 527.00 | | 310 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 727.00 | 297 791.00 | | 269 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 608.00 | | 360 608.00 | 360 608.00 |
FG Production vendue services | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 840.00 | | 363 840.00 | 363 840.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | 371.00 | | 2 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 077.00 | 370.00 | | 8 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 777.00 | -370.00 | | -2 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 140.00 | 419 154.00 | | 369 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 393.00 | 403 005.00 | | 428 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 252.00 | 16 149.00 | | -59 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 050.00 | | 9 847.00 | 148 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 530.00 | 149 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 530.00 | 55 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 226.00 | | | 55 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 946.00 | | 9 847.00 | 53 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 878.00 | | | 38 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 795.00 | 3 811.00 | 3 303.00 | 37 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 569.00 | 3 811.00 | 3 303.00 | 37 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 624.00 | 80 624.00 | | 80 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
UX Autres créances clients | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VI Groupe et associés | 95 138.00 | 95 138.00 | | 95 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 060.00 | 111 060.00 | | 111 060.00 |
VW T.V.A. | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 727.00 | 269 727.00 | | 269 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |