| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 710.00 | 310 512.00 | 15 197.00 | 325 710.00 |
AP Constructions | 6 498 416.00 | 5 401 349.00 | 1 097 067.00 | 6 498 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818 255.00 | 2 237 314.00 | 580 941.00 | 2 818 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 318 793.00 | 7 355 045.00 | 3 963 748.00 | 11 318 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 338 477.00 | | 338 477.00 | 338 477.00 |
AX Avances et acomptes | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 261 620.00 | | 261 620.00 | 261 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 749 704.00 | 15 304 220.00 | 6 445 484.00 | 21 749 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 332.00 | | 134 332.00 | 134 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 007 544.00 | 698 477.00 | 9 309 066.00 | 10 007 544.00 |
BZ Autres créances | 17 606 389.00 | | 17 606 389.00 | 17 606 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 1 376 500.00 | | 1 376 500.00 | 1 376 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588 054.00 | | 588 054.00 | 588 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 712 975.00 | 698 477.00 | 29 014 498.00 | 29 712 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 500 160.00 | 16 002 697.00 | 35 497 463.00 | 51 500 160.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 481.00 | | 37 481.00 | 37 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
DH Report à nouveau | 757 572.00 | 3 522 159.00 | | 757 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 064 046.00 | -2 764 587.00 | | 2 064 046.00 |
DL TOTAL (I) | 3 208 819.00 | 1 144 773.00 | | 3 208 819.00 |
DP Provisions pour risques | 1 220 256.00 | 1 227 968.00 | | 1 220 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 220 256.00 | 1 227 968.00 | | 1 220 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 450 086.00 | 6 419 645.00 | | 6 450 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 106 669.00 | 9 504 512.00 | | 8 106 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 844 724.00 | 15 511 993.00 | | 12 844 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 542.00 | 127 677.00 | | 370 542.00 |
EA Autres dettes | 2 891 848.00 | 5 312 211.00 | | 2 891 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 519.00 | 503 170.00 | | 404 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 068 388.00 | 37 379 209.00 | | 31 068 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 497 463.00 | 39 751 950.00 | | 35 497 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 967 651.00 | 52 064 449.00 | 67 032 100.00 | 14 967 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 967 651.00 | 52 064 449.00 | 67 032 100.00 | 14 967 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 523 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 078 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 570 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 479 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 484 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 698.00 | |
GE Autres charges | | | 206 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 178 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 344 933.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 119 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 418 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 493 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 383 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 60.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 110 182.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 6 355.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 6 355.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | 103 826.00 | | -74.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 876.00 | | | 313 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | -47 959.00 | | 5 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 056 033.00 | 62 911 376.00 | | 68 056 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 991 987.00 | 65 675 963.00 | | 65 991 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 064 046.00 | -2 764 587.00 | | 2 064 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 876 115.00 | | 2 454 042.00 | 20 876 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 767.00 | 262 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 892 077.00 | 688 376.00 | 21 749 704.00 | 892 077.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 892 077.00 | 490 609.00 | 20 978 917.00 | 892 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 244.00 | | 6 405.00 | 502 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 986 392.00 | | 2 375 212.00 | 19 986 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 480.00 | | 72 425.00 | 387 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 785 970.00 | 1 008 788.00 | 490 537.00 | 14 785 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 762.00 | 2 751.00 | | 307 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 478 208.00 | 1 006 037.00 | 490 537.00 | 14 478 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 227 968.00 | 142 698.00 | 150 410.00 | 1 227 968.00 |
6T Sur comptes clients | 646 877.00 | 139 817.00 | 88 217.00 | 646 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 877.00 | 139 817.00 | 88 217.00 | 646 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 874 845.00 | 282 515.00 | 238 627.00 | 1 874 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 515.00 | 238 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 571.00 | | 231 571.00 | 231 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 106 669.00 | 8 106 669.00 | | 8 106 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 098 620.00 | 3 098 620.00 | | 3 098 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 957 996.00 | 4 185 673.00 | 4 771 947.00 | 8 957 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 542.00 | 370 542.00 | | 370 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891 848.00 | 2 891 848.00 | | 2 891 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 519.00 | 404 519.00 | | 404 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 620.00 | | 261 620.00 | 261 620.00 |
UX Autres créances clients | 10 007 544.00 | 10 007 544.00 | | 10 007 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VB T. V. A. | 2 723 893.00 | 2 723 893.00 | | 2 723 893.00 |
VC Groupe et associés | 13 015 435.00 | 13 015 435.00 | | 13 015 435.00 |
VI Groupe et associés | 6 218 515.00 | 194 366.00 | 6 024 149.00 | 6 218 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 495.00 | 437 495.00 | | 437 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845 610.00 | 1 845 610.00 | | 1 845 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588 054.00 | 588 054.00 | | 588 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 463 607.00 | 28 201 987.00 | 261 620.00 | 28 463 607.00 |
VW T.V.A. | 350 613.00 | 350 613.00 | | 350 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 068 388.00 | 24 812 668.00 | 6 255 720.00 | 31 068 388.00 |