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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 438 468.00 | | 438 468.00 | 438 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 252.00 | 165 761.00 | 26 492.00 | 192 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 650.00 | 104 607.00 | 208 043.00 | 312 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 064.00 | | 61 064.00 | 61 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 649.00 | 270 368.00 | 1 590 281.00 | 1 860 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 774.00 | | 126 774.00 | 126 774.00 |
BN En cours de production de biens | 524 879.00 | | 524 879.00 | 524 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 145.00 | | 1 358 145.00 | 1 358 145.00 |
BZ Autres créances | 204 055.00 | | 204 055.00 | 204 055.00 |
CF Disponibilités | 313 396.00 | | 313 396.00 | 313 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 534.00 | | 2 549 534.00 | 2 549 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 183.00 | 270 368.00 | 4 139 815.00 | 4 410 183.00 |
CU Autres participations | 852 699.00 | | 852 699.00 | 852 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 360 600.00 | 480 800.00 | | 360 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 421 441.00 | 421 441.00 | | 421 441.00 |
DH Report à nouveau | 695 707.00 | 628 804.00 | | 695 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 405.00 | 166 902.00 | | 15 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 152.00 | 1 741 947.00 | | 1 537 152.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 150 000.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 150 000.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 257.00 | 696 698.00 | | 586 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 123.00 | 8 561.00 | | 327 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 924.00 | 928 247.00 | | 757 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 907.00 | 663 904.00 | | 381 907.00 |
EA Autres dettes | 35 379.00 | 42 983.00 | | 35 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 229.00 | 379 921.00 | | 455 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 663.00 | 2 728 157.00 | | 2 551 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 139 815.00 | 4 620 104.00 | | 4 139 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 246 535.00 | 46 654.00 | 6 293 189.00 | 6 246 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 246 535.00 | 46 654.00 | 6 293 189.00 | 6 246 535.00 |
FM Production stockée | | | 124 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 566 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 091 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 646 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 854.00 | 129 113.00 | | 129 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760.00 | | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 614.00 | 129 113.00 | | 130 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 209.00 | 2 854.00 | | 12 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 209.00 | 2 890.00 | | 12 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 405.00 | 126 223.00 | | 118 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 286.00 | 54 926.00 | | 16 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 697 575.00 | 6 509 470.00 | | 6 697 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 682 170.00 | 6 342 568.00 | | 6 682 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 405.00 | 166 902.00 | | 15 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 198.00 | | 15 780.00 | 1 842 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 700.00 | 30.00 | 917 279.00 | -2 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 700.00 | 30.00 | 1 860 649.00 | -2 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 468.00 | | | 438 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 122.00 | | 15 780.00 | 489 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 609.00 | | | 914 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 499.00 | 49 869.00 | | 220 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 499.00 | 49 869.00 | | 220 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 99 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 99 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 924.00 | 757 924.00 | | 757 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 983.00 | 119 983.00 | | 119 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 229.00 | 455 229.00 | | 455 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 064.00 | | 61 064.00 | 61 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 145.00 | 1 358 145.00 | | 1 358 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VB T. V. A. | 56 183.00 | 56 183.00 | | 56 183.00 |
VC Groupe et associés | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 257.00 | 143 285.00 | 442 972.00 | 586 257.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 311.00 | | | 110 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 165.00 | 1 580 885.00 | 62 280.00 | 1 643 165.00 |
VW T.V.A. | 231 469.00 | 231 469.00 | | 231 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 539.00 | 1 781 567.00 | 442 972.00 | 2 224 539.00 |