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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 408.00 | 76 026.00 | 188 382.00 | 264 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 273.00 | 11 947.00 | 395 325.00 | 407 273.00 |
BZ Autres créances | 442 286.00 | | 442 286.00 | 442 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 70 697.00 | | 70 697.00 | 70 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 394.00 | 11 947.00 | 908 446.00 | 920 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 802.00 | 87 974.00 | 1 096 828.00 | 1 184 802.00 |
CU Autres participations | 188 382.00 | | 188 382.00 | 188 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 391 113.00 | 414 394.00 | | 391 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 272.00 | -23 282.00 | | -14 272.00 |
DL TOTAL (I) | 453 841.00 | 468 113.00 | | 453 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 741.00 | 480 137.00 | | 576 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 5 003.00 | | 4 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 766.00 | 60 260.00 | | 57 766.00 |
EA Autres dettes | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 988.00 | 545 400.00 | | 642 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 828.00 | 1 013 513.00 | | 1 096 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 988.00 | 545 400.00 | | 642 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 409.00 | 4.00 | | 264 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 562.00 | | | 68 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 382.00 | | | 188 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 027.00 | | | 76 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 562.00 | | | 68 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 392 983.00 | 392 983.00 | | 392 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VC Groupe et associés | 438 775.00 | 438 775.00 | | 438 775.00 |
VI Groupe et associés | 576 741.00 | 576 741.00 | | 576 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 559.00 | 849 559.00 | | 849 559.00 |
VW T.V.A. | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 988.00 | 642 988.00 | | 642 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | | | 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | | | 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 324.00 | | | 12 324.00 |