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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 197 388.00 | | 197 388.00 | 197 388.00 |
AP Constructions | 789 555.00 | 789 555.00 | | 789 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 726.00 | 62 726.00 | | 62 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 592 331.00 | | 6 592 331.00 | 6 592 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 488 692.00 | 1 395 598.00 | 7 093 094.00 | 8 488 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 555.00 | 59 849.00 | 60 705.00 | 120 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 260 503.00 | | 4 260 503.00 | 4 260 503.00 |
CF Disponibilités | 130 575.00 | | 130 575.00 | 130 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 511 634.00 | 59 849.00 | 4 451 784.00 | 4 511 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 000 327.00 | 1 455 448.00 | 11 544 878.00 | 13 000 327.00 |
CU Autres participations | 846 690.00 | 543 316.00 | 303 374.00 | 846 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 184 762.00 | 7 184 762.00 | | 7 184 762.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 693 997.00 | 693 997.00 | | 693 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 572.00 | 52 572.00 | | 52 572.00 |
DG Autres réserves | 340 965.00 | 340 965.00 | | 340 965.00 |
DH Report à nouveau | 3 231 998.00 | 202 774.00 | | 3 231 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 163.00 | 3 029 224.00 | | -51 163.00 |
DL TOTAL (I) | 11 461 812.00 | 11 512 975.00 | | 11 461 812.00 |
DP Provisions pour risques | 2 759.00 | 166 269.00 | | 2 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 759.00 | 166 269.00 | | 2 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 22.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 207.00 | 5 304.00 | | 60 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 725 813.00 | | |
EA Autres dettes | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 306.00 | 754 779.00 | | 80 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 544 878.00 | 12 434 024.00 | | 11 544 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 22.00 | | 19.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 41 612.00 | 41 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 41 612.00 | 41 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 269.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 456 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 456 952.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 636 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 636 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 820 068.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 725 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 296.00 | 4 685 509.00 | | 215 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 459.00 | 1 656 285.00 | | 266 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 163.00 | 3 029 224.00 | | -51 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 282.00 | | | 852 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 282.00 | | | 852 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 269.00 | 2 759.00 | 166 269.00 | 166 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 269.00 | 2 759.00 | 166 269.00 | 166 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 207.00 | 60 207.00 | | 60 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 592 331.00 | | 6 592 331.00 | 6 592 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 555.00 | 120 555.00 | | 120 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 712 886.00 | 120 555.00 | 6 592 331.00 | 6 712 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 306.00 | 80 306.00 | | 80 306.00 |