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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 646.00 | 193 539.00 | 46 107.00 | 239 646.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 601 286.00 | 543 595.00 | 57 690.00 | 601 286.00 |
AN Terrains | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
AP Constructions | 671 637.00 | 671 635.00 | 2.00 | 671 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 395 227.00 | 16 152 008.00 | 2 243 219.00 | 18 395 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 122 540.00 | 2 301 870.00 | 820 669.00 | 3 122 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 971.00 | | 236 971.00 | 236 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 888 846.00 | 19 925 814.00 | 6 963 032.00 | 26 888 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 372 491.00 | 180 627.00 | 3 191 864.00 | 3 372 491.00 |
BN En cours de production de biens | 3 370 407.00 | 229 468.00 | 3 140 939.00 | 3 370 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 671 254.00 | 793 525.00 | 4 877 728.00 | 5 671 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 648.00 | | 48 648.00 | 48 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 380 485.00 | 143 774.00 | 8 236 711.00 | 8 380 485.00 |
BZ Autres créances | 8 290 071.00 | | 8 290 071.00 | 8 290 071.00 |
CF Disponibilités | 2 512 418.00 | | 2 512 418.00 | 2 512 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527 011.00 | | 527 011.00 | 527 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 172 787.00 | 1 347 395.00 | 30 825 392.00 | 32 172 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 073 706.00 | 21 273 210.00 | 37 800 496.00 | 59 073 706.00 |
CU Autres participations | 3 553 815.00 | | 3 553 815.00 | 3 553 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 965 639.00 | 1 965 639.00 | | 1 965 639.00 |
DH Report à nouveau | 2 284 081.00 | 1 946 839.00 | | 2 284 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 562 683.00 | 1 737 242.00 | | 3 562 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DK Provisions réglementées | 731 887.00 | 722 472.00 | | 731 887.00 |
DL TOTAL (I) | 10 746 390.00 | 8 574 292.00 | | 10 746 390.00 |
DP Provisions pour risques | 11 592 151.00 | 11 416 335.00 | | 11 592 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 485 449.00 | 1 497 902.00 | | 1 485 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 077 601.00 | 12 914 237.00 | | 13 077 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 476.00 | 3 107.00 | | 102 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 700.00 | 191 431.00 | | 1 078 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 772.00 | 5 298.00 | | 12 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 413 260.00 | 5 258 231.00 | | 6 413 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 468 618.00 | 2 190 545.00 | | 2 468 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 303.00 | 38 592.00 | | 112 303.00 |
EA Autres dettes | 3 741 582.00 | 450 141.00 | | 3 741 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 572.00 | 48 300.00 | | 28 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 958 286.00 | 8 185 647.00 | | 13 958 286.00 |
ED (V) | 18 217.00 | 2 917.00 | | 18 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 800 496.00 | 29 677 095.00 | | 37 800 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 945 513.00 | 8 114 644.00 | | 13 945 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 476.00 | 3 107.00 | | 102 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 759 012.00 | 18 030 000.00 | 42 789 012.00 | 24 759 012.00 |
FG Production vendue services | 56 755.00 | 28 375.00 | 85 130.00 | 56 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 815 768.00 | 18 058 375.00 | 42 874 143.00 | 24 815 768.00 |
FM Production stockée | | | 2 575 192.00 | |
FN Production immobilisée | | | 211 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 250 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 922 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 136 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 135 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 048 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 964 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 683 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 254 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 765.00 | |
GE Autres charges | | | 72 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 476 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 446 044.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 617 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 131 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 643 690.00 | 1 537 775.00 | | 1 643 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 953.00 | 192 889.00 | | 102 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 7 060.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 629.00 | 1 020 290.00 | | 187 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 582.00 | 1 220 239.00 | | 310 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | 970 317.00 | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 151.00 | 640.00 | | 13 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 502 011.00 | 322 659.00 | | 502 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 163.00 | 1 293 618.00 | | 665 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 580.00 | -73 378.00 | | -354 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 491.00 | 34 605.00 | | 191 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 022 840.00 | 166 351.00 | | 1 022 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 090 337.00 | 37 009 515.00 | | 50 090 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 527 653.00 | 35 272 272.00 | | 46 527 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 562 683.00 | 1 737 242.00 | | 3 562 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 238 049.00 | 110.00 | 2 048 868.00 | 26 238 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 780.00 | 3 558 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 398 180.00 | 26 888 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 392 400.00 | 22 466 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 639.00 | | 102 161.00 | 761 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 918 148.00 | | 1 940 927.00 | 21 918 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 558 261.00 | 110.00 | 5 780.00 | 3 558 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 178 425.00 | 945 103.00 | 197 714.00 | 19 178 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759 172.00 | 23 696.00 | 22 867.00 | 759 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 419 253.00 | 921 406.00 | 174 846.00 | 18 419 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 722 472.00 | 173 743.00 | 164 329.00 | 722 472.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 914 238.00 | 437 635.00 | 274 271.00 | 12 914 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 417 959.00 | 1 203 621.00 | 1 417 959.00 | 1 417 959.00 |
6T Sur comptes clients | 135 674.00 | 50 721.00 | 42 621.00 | 135 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 553 633.00 | 1 254 343.00 | 1 460 580.00 | 1 553 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 190 343.00 | 1 865 720.00 | 1 899 179.00 | 15 190 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 347 108.00 | 1 511 395.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 601.00 | 200 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 502 012.00 | 187 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 078 700.00 | 1 078 700.00 | | 1 078 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 413 260.00 | 6 413 260.00 | | 6 413 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 480 495.00 | 1 480 495.00 | | 1 480 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 658.00 | 832 658.00 | | 832 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 303.00 | 112 303.00 | | 112 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 741 582.00 | 3 741 582.00 | | 3 741 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
UX Autres créances clients | 8 261 101.00 | 8 261 101.00 | | 8 261 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 384.00 | | 119 384.00 | 119 384.00 |
VB T. V. A. | 321 047.00 | 321 047.00 | | 321 047.00 |
VC Groupe et associés | 6 714 277.00 | 6 714 277.00 | | 6 714 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 477.00 | 102 477.00 | | 102 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
VP Divers | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 927.00 | 130 927.00 | | 130 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238 754.00 | 1 238 754.00 | | 1 238 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 011.00 | 527 011.00 | | 527 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 202 123.00 | 17 082 739.00 | 119 384.00 | 17 202 123.00 |
VW T.V.A. | 24 538.00 | 24 533.00 | | 24 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 945 513.00 | 13 945 513.00 | | 13 945 513.00 |