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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765 938.00 | 1 399 245.00 | 366 694.00 | 1 765 938.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 381.00 | | 92 381.00 | 92 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792 534.00 | 1 682 324.00 | 110 211.00 | 1 792 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 505.00 | | 179 505.00 | 179 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 965 508.00 | 3 111 568.00 | 2 853 940.00 | 5 965 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 441.00 | 885 020.00 | 223 421.00 | 1 108 441.00 |
BZ Autres créances | 863 859.00 | | 863 859.00 | 863 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 8 673 983.00 | | 8 673 983.00 | 8 673 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476 773.00 | | 476 773.00 | 476 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 423 057.00 | 885 020.00 | 10 538 037.00 | 11 423 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 388 565.00 | 3 996 588.00 | 13 391 976.00 | 17 388 565.00 |
CU Autres participations | 2 030 600.00 | 30 000.00 | 2 000 600.00 | 2 030 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 689 993.00 | 1 689 993.00 | | 1 689 993.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 634.00 | -203 461.00 | | 178 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 072.00 | 382 094.00 | | 22 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 334.00 | 63 334.00 | | 47 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 767.00 | 2 146 694.00 | | 2 152 767.00 |
DP Provisions pour risques | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 963.00 | 1 867 092.00 | | 802 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 809.00 | 6 851 022.00 | | 1 161 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 899.00 | 1 192 275.00 | | 1 006 899.00 |
EA Autres dettes | 3 230 396.00 | 732 610.00 | | 3 230 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | 165 926.00 | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 231 067.00 | 10 808 925.00 | | 11 231 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 391 976.00 | 12 963 763.00 | | 13 391 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 827.00 | 25 141 456.00 | 25 384 282.00 | 242 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 827.00 | 25 141 456.00 | 25 384 282.00 | 242 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 385 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 958 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 867 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 184 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 798 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 798 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 845.00 | 2 337.00 | | 4 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 816 000.00 | 9 333.00 | | 1 816 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820 845.00 | 11 670.00 | | 1 820 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -139.00 | 3 866.00 | | -139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -139.00 | 7 770.00 | | -139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 820 984.00 | 3 901.00 | | 1 820 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 206 028.00 | 54 304 181.00 | | 27 206 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 183 956.00 | 53 922 087.00 | | 27 183 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 072.00 | 382 094.00 | | 22 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 866 912.00 | | 2 108 595.00 | 3 866 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 210 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 5 965 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 961 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 792 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872 691.00 | | 89 294.00 | 1 872 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 107.00 | | 15 427.00 | 1 777 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 115.00 | | 2 003 874.00 | 217 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 817 765.00 | 263 804.00 | | 2 817 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199 078.00 | 200 167.00 | | 1 199 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 687.00 | 63 637.00 | | 1 618 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
6T Sur comptes clients | 885 020.00 | | | 885 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915 020.00 | | | 915 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 163.00 | | | 923 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 809.00 | 1 161 809.00 | | 1 161 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 178.00 | 504 178.00 | | 504 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 092.00 | 411 092.00 | | 411 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230 396.00 | 3 230 396.00 | | 3 230 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 505.00 | | 179 505.00 | 179 505.00 |
UX Autres créances clients | 223 421.00 | 223 421.00 | | 223 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 885 020.00 | 885 020.00 | | 885 020.00 |
VB T. V. A. | 149 043.00 | 149 043.00 | | 149 043.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 802 963.00 | 802 963.00 | | 802 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 666 666.00 | | | 5 666 666.00 |
VP Divers | 294 315.00 | 294 315.00 | | 294 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 018.00 | 72 018.00 | | 72 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 561.00 | 358 561.00 | | 358 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 773.00 | 476 773.00 | | 476 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 578.00 | 2 449 074.00 | 179 505.00 | 2 628 578.00 |
VW T.V.A. | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 231 067.00 | 6 231 067.00 | 5 000 000.00 | 11 231 067.00 |