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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
AP Constructions | 157 372.00 | 126 998.00 | 30 373.00 | 157 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 880.00 | 84 083.00 | 29 796.00 | 113 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 065.00 | 234 393.00 | 146 672.00 | 381 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
BT Marchandises | 932 749.00 | 110 720.00 | 822 029.00 | 932 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 270.00 | 70 321.00 | 555 948.00 | 626 270.00 |
BZ Autres créances | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 197.00 | | 100 197.00 | 100 197.00 |
CF Disponibilités | 13 470 794.00 | | 13 470 794.00 | 13 470 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 209 270.00 | 225 260.00 | 14 984 010.00 | 15 209 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 590 336.00 | 459 654.00 | 15 130 682.00 | 15 590 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 980 784.00 | 12 836 573.00 | | 12 980 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 040.00 | 444 211.00 | | 626 040.00 |
DL TOTAL (I) | 13 716 825.00 | 13 390 784.00 | | 13 716 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | 324.00 | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 141.00 | 1 245 868.00 | | 1 196 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 809.00 | 58 841.00 | | 57 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 236.00 | 175 131.00 | | 151 236.00 |
EA Autres dettes | 7 844.00 | 10 722.00 | | 7 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 561.00 | 1 490 888.00 | | 1 413 561.00 |
ED (V) | 295.00 | | | 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 130 682.00 | 14 881 673.00 | | 15 130 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 590.00 | | 1 475.00 | 379 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 585.00 | | 599.00 | 287 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 491.00 | | 876.00 | 37 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 099.00 | 22 295.00 | | 212 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 719.00 | 22 295.00 | | 205 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 740.00 | 110 720.00 | 90 521.00 | 134 740.00 |
6T Sur comptes clients | 98 858.00 | 11 514.00 | 40 051.00 | 98 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 599.00 | 122 235.00 | 130 572.00 | 233 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 599.00 | 122 235.00 | 130 572.00 | 233 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 235.00 | 130 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 809.00 | 57 809.00 | | 57 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 8 273.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 098.00 | 83 098.00 | | 83 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 367.00 | | | 38 367.00 |
UX Autres créances clients | 531 275.00 | | | 531 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 996.00 | | | 94 996.00 |
VB T. V. A. | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 196 142.00 | 1 196 142.00 | | 1 196 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 677.00 | 661 310.00 | 38 367.00 | 699 677.00 |
VW T.V.A. | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 562.00 | 1 413 562.00 | | 1 413 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |