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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 123 049.00 | 84 740.00 | 38 309.00 | 123 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 960.00 | 35 684.00 | 3 277.00 | 38 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 604.00 | 260 829.00 | 101 775.00 | 362 604.00 |
AX Avances et acomptes | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 109.00 | | 70 109.00 | 70 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 196.00 | 381 253.00 | 220 943.00 | 602 196.00 |
BT Marchandises | 626 337.00 | 22 569.00 | 603 768.00 | 626 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 265.00 | 42 452.00 | 431 813.00 | 474 265.00 |
BZ Autres créances | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
CF Disponibilités | 1 402 659.00 | | 1 402 659.00 | 1 402 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 766.00 | | 72 766.00 | 72 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 195.00 | 65 021.00 | 2 524 174.00 | 2 589 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 391.00 | 446 274.00 | 2 745 117.00 | 3 191 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 773.00 | | | 54 773.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 625.00 | | | 190 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
DG Autres réserves | 724 359.00 | | | 724 359.00 |
DH Report à nouveau | 530 842.00 | | | 530 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 545.00 | | | 444 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 433.00 | | | 1 909 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 121.00 | | | 683 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 349.00 | | | 131 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 684.00 | | | 835 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 117.00 | | | 2 745 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 684.00 | | | 815 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 234.00 | | 84 818.00 | 558 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 857.00 | 602 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 760.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 097.00 | 531 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 503.00 | | 53 530.00 | 504 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 971.00 | | 31 288.00 | 38 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 443.00 | 39 667.00 | 40 857.00 | 382 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 124.00 | 636.00 | 14 760.00 | 14 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 319.00 | 39 031.00 | 26 097.00 | 368 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 586.00 | 22 569.00 | 23 586.00 | 23 586.00 |
6T Sur comptes clients | 42 149.00 | 42 452.00 | 42 149.00 | 42 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 735.00 | 65 021.00 | 65 735.00 | 65 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 735.00 | 65 021.00 | 65 735.00 | 65 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 121.00 | 683 121.00 | | 683 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 360.00 | 68 360.00 | | 68 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 109.00 | | 70 109.00 | 70 109.00 |
UX Autres créances clients | 419 492.00 | 419 492.00 | | 419 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 773.00 | | 54 773.00 | 54 773.00 |
VB T. V. A. | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VI Groupe et associés | 21 214.00 | 1 214.00 | 20 000.00 | 21 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 766.00 | 72 766.00 | | 72 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 308.00 | 505 426.00 | 124 883.00 | 630 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 684.00 | 815 684.00 | 20 000.00 | 835 684.00 |