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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 869.00 | 48 092.00 | 5 777.00 | 53 869.00 |
AH Fonds commercial | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 803.00 | 196 868.00 | 1 935.00 | 198 803.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 161.00 | 437 061.00 | 179 100.00 | 616 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 881.00 | 215 711.00 | 102 170.00 | 317 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 090.00 | 897 733.00 | 464 357.00 | 1 362 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 983.00 | | 452 983.00 | 452 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 684 699.00 | | 684 699.00 | 684 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 980.00 | | 1 052 980.00 | 1 052 980.00 |
BZ Autres créances | 68 910.00 | | 68 910.00 | 68 910.00 |
CF Disponibilités | 1 352 242.00 | | 1 352 242.00 | 1 352 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 806.00 | | 3 636 806.00 | 3 636 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 897.00 | 897 733.00 | 4 101 163.00 | 4 998 897.00 |
CU Autres participations | 59 145.00 | | 59 145.00 | 59 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 2 627 820.00 | 2 744 333.00 | | 2 627 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 251.00 | 383 528.00 | | 451 251.00 |
DK Provisions réglementées | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
DL TOTAL (I) | 3 320 099.00 | 3 368 889.00 | | 3 320 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691.00 | 706.00 | | 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 329.00 | 299 203.00 | | 306 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 279.00 | 303 034.00 | | 465 279.00 |
EA Autres dettes | 2 342.00 | 57 190.00 | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 064.00 | 660 585.00 | | 781 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 163.00 | 4 029 474.00 | | 4 101 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 093.00 | 660 585.00 | | 775 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | 706.00 | | 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 070 599.00 | 1 295 052.00 | 4 365 652.00 | 3 070 599.00 |
FG Production vendue services | 45 316.00 | 1 859.00 | 47 175.00 | 45 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 915.00 | 1 296 911.00 | 4 412 826.00 | 3 115 915.00 |
FM Production stockée | | | 13 198.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 451 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 076.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | 6 233.00 | | 1 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 134 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | 148 461.00 | | 1 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 010.00 | 12 938.00 | | 12 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 010.00 | 13 167.00 | | 12 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 884.00 | 135 295.00 | | -10 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 664.00 | 94 071.00 | | 110 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 453 826.00 | 4 090 314.00 | | 4 453 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 574.00 | 3 706 786.00 | | 4 002 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 251.00 | 383 528.00 | | 451 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 687.00 | | 105 463.00 | 1 320 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 060.00 | 1 362 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 060.00 | 934 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 265.00 | | 41 029.00 | 284 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 095.00 | | 63 007.00 | 935 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 327.00 | | 1 427.00 | 101 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 708.00 | 84 744.00 | 48 200.00 | 867 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 147.00 | 9 813.00 | 244 961.00 | 235 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 560.00 | 74 931.00 | 48 200.00 | 632 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 329.00 | 306 329.00 | | 306 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 980.00 | 1 052 980.00 | | 1 052 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VP Divers | 68 910.00 | 68 910.00 | | 68 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 273.00 | 465 273.00 | | 465 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 066.00 | 1 136 457.00 | 43 609.00 | 1 180 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 093.00 | 775 093.00 | | 775 093.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |