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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466.00 | 457.00 | 9.00 | 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 495 870.00 | | 495 870.00 | 495 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 368.00 | 457.00 | 503 911.00 | 504 368.00 |
BZ Autres créances | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
CF Disponibilités | 145 739.00 | | 145 739.00 | 145 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 415.00 | | 173 415.00 | 173 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 784.00 | 457.00 | 677 326.00 | 677 784.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 953.00 | | | 173 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 918.00 | | | 478 918.00 |
DL TOTAL (I) | 669 640.00 | | | 669 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 326.00 | | | 677 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 901.00 | | 92 901.00 | 92 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 901.00 | | 92 901.00 | 92 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | -231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 080.00 | | | 481 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 744.00 | | | 594 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 826.00 | | | 115 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 918.00 | | | 478 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 792.00 | | 495 900.00 | 242 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 323.00 | 504 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 323.00 | 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 790.00 | | | 234 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 953.00 | | 495 900.00 | 4 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 921.00 | 1 784.00 | 216 248.00 | 214 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 921.00 | 1 784.00 | 216 248.00 | 214 921.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 495 870.00 | | 495 870.00 | 495 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 459.00 | 3 736.00 | 500 723.00 | 504 459.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
ST Autres comptes | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -853.00 | | | -853.00 |
YT Sous‐traitance | 196.00 | | | 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 425.00 | | | 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 827.00 | | | 13 827.00 |