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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 284.00 | 7 040.00 | 1 244.00 | 8 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 381.00 | | 114 381.00 | 114 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 126.00 | 7 040.00 | 118 086.00 | 125 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BZ Autres créances | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 191.00 | 7 040.00 | 121 151.00 | 128 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 331.00 | | | 115 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
DH Report à nouveau | -16 287.00 | | | -16 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 137.00 | -16 287.00 | | 90 137.00 |
DL TOTAL (I) | 85 508.00 | -4 629.00 | | 85 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 851.00 | 109 823.00 | | 21 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 308.00 | 6 714.00 | | 10 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966.00 | 168.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 644.00 | 116 705.00 | | 35 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 151.00 | 112 076.00 | | 121 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 644.00 | 116 705.00 | | 35 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 956.00 | 35 282.00 | | 106 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 819.00 | 51 570.00 | | 16 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 137.00 | -16 287.00 | | 90 137.00 |