| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002 799.00 | 999 178.00 | 3 621.00 | 1 002 799.00 |
AH Fonds commercial | 640 234.00 | 640 234.00 | | 640 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 827 389.00 | 116 098.00 | 711 291.00 | 827 389.00 |
AN Terrains | 34 326 560.00 | 18 062 691.00 | 16 263 869.00 | 34 326 560.00 |
AP Constructions | 47 251 481.00 | 33 885 649.00 | 13 365 831.00 | 47 251 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 208 593.00 | 70 420 995.00 | 22 787 598.00 | 93 208 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 845 377.00 | 22 390 167.00 | 1 455 210.00 | 23 845 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 035 515.00 | | 45 035 515.00 | 45 035 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592 445.00 | | 592 445.00 | 592 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 852 982.00 | 193 589 002.00 | 101 263 980.00 | 294 852 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 725.00 | | 441 725.00 | 441 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 883.00 | | 41 883.00 | 41 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 755 495.00 | 2 340 772.00 | 45 414 723.00 | 47 755 495.00 |
BZ Autres créances | 13 666 292.00 | 572 600.00 | 13 093 692.00 | 13 666 292.00 |
CF Disponibilités | 59 595.00 | | 59 595.00 | 59 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 714.00 | | 315 714.00 | 315 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 280 704.00 | 2 913 372.00 | 59 367 332.00 | 62 280 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 133 686.00 | 196 502 374.00 | 160 631 312.00 | 357 133 686.00 |
CU Autres participations | 48 122 590.00 | 47 073 990.00 | 1 048 600.00 | 48 122 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 835 694.00 | 7 835 694.00 | | 7 835 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 453 378.00 | 2 453 378.00 | | 2 453 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 783 569.00 | 783 569.00 | | 783 569.00 |
DH Report à nouveau | -21 932 640.00 | -15 333 016.00 | | -21 932 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 563 528.00 | -6 599 624.00 | | 10 563 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 521 965.00 | 9 175 053.00 | | 8 521 965.00 |
DK Provisions réglementées | 3 411 914.00 | 3 681 657.00 | | 3 411 914.00 |
DL TOTAL (I) | 11 637 409.00 | 1 996 711.00 | | 11 637 409.00 |
DP Provisions pour risques | 3 563 626.00 | 3 461 299.00 | | 3 563 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 370 782.00 | 20 319 466.00 | | 23 370 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 934 408.00 | 23 780 765.00 | | 26 934 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 911.00 | 119 773.00 | | 66 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 979 113.00 | 2 323 528.00 | | 979 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 212 264.00 | 44 104 253.00 | | 44 212 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 858 146.00 | 17 015 301.00 | | 19 858 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 674 544.00 | 3 721 396.00 | | 9 674 544.00 |
EA Autres dettes | 47 231 655.00 | 46 354 100.00 | | 47 231 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 059 495.00 | 113 638 353.00 | | 122 059 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 631 312.00 | 139 415 828.00 | | 160 631 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 739 849.00 | 128 903.00 | 11 868 752.00 | 11 739 849.00 |
FG Production vendue services | 193 651 297.00 | 2 193.00 | 193 653 490.00 | 193 651 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 391 146.00 | 131 097.00 | 205 522 242.00 | 205 391 146.00 |
FM Production stockée | | | 41 883.00 | |
FN Production immobilisée | | | 426 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 402 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 633 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 379 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 141 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 462 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 783 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 954 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 963 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 403 070.00 | |
GE Autres charges | | | 6 787 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 225 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 407 530.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 137 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 873 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 653 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 068 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 476 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 065.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 743 770.00 | 965 500.00 | | 743 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 740 187.00 | 46 787 508.00 | | 2 740 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 483 957.00 | 47 759 073.00 | | 3 483 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 949.00 | 194 244.00 | | 175 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848 992.00 | 205 205.00 | | 848 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581 467.00 | 52 754 576.00 | | 581 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606 409.00 | 53 154 026.00 | | 1 606 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 877 548.00 | -5 394 953.00 | | 1 877 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 515 378.00 | -60 732.00 | | 1 515 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 991 266.00 | 232 908 099.00 | | 219 991 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 427 738.00 | 239 507 724.00 | | 209 427 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 563 528.00 | -6 599 624.00 | | 10 563 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 035 932.00 | | 11 439 043.00 | 293 035 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 592 445.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 670 138.00 | 48 715 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 621 993.00 | 294 852 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 408.00 | | 2 470 421.00 | 191 408.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -191 408.00 | 1 951 855.00 | 243 667 526.00 | -191 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 221 030.00 | | 440 799.00 | 2 221 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 443 185.00 | | 10 984 787.00 | 234 443 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 371 717.00 | | 13 456.00 | 56 371 717.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -25 671 482.00 | | | -25 671 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 599 861.00 | 9 954 002.00 | 1 722 434.00 | 135 599 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111 920.00 | 3 356.00 | | 1 111 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 487 941.00 | 9 950 646.00 | 1 722 434.00 | 134 487 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 477 750.00 | | 477 750.00 | 477 750.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 681 657.00 | 544 467.00 | 814 210.00 | 3 681 657.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 174 743.00 | 3 143 468.00 | 148 257.00 | 174 743.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 780 765.00 | 7 056 485.00 | 3 902 842.00 | 23 780 765.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 644 734.00 | -4 500.00 | | 644 734.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 260 348.00 | 84 795.00 | 2 301 794.00 | 4 260 348.00 |
6T Sur comptes clients | 412 092.00 | 2 391 127.00 | 462 446.00 | 412 092.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 398.00 | 572 800.00 | 33 598.00 | 33 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 865 311.00 | 3 081 222.00 | 3 275 588.00 | 52 865 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 327 732.00 | 10 682 174.00 | 7 992 639.00 | 80 327 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 447 292.00 | 5 249 051.00 | |
UG ‐ Financières | | 653 415.00 | 3 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 581 467.00 | 2 740 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 911.00 | 66 911.00 | | 66 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 212 264.00 | 44 212 264.00 | | 44 212 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 791 261.00 | 4 791 261.00 | | 4 791 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 954 497.00 | 3 954 497.00 | | 3 954 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 515 378.00 | 1 515 378.00 | | 1 515 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 674 544.00 | 9 674 544.00 | | 9 674 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414 135.00 | 1 414 135.00 | | 1 414 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592 445.00 | | 592 445.00 | 592 445.00 |
UX Autres créances clients | 47 573 590.00 | 47 573 590.00 | | 47 573 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111 281.00 | 111 281.00 | | 111 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410 158.00 | 410 158.00 | | 410 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 905.00 | | 181 905.00 | 181 905.00 |
VB T. V. A. | 8 435 037.00 | 8 435 037.00 | | 8 435 037.00 |
VC Groupe et associés | 956 103.00 | 956 103.00 | | 956 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
VI Groupe et associés | 45 817 520.00 | 45 817 520.00 | | 45 817 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VP Divers | 64 686.00 | 64 686.00 | | 64 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882 967.00 | 3 882 967.00 | | 3 882 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 688 975.00 | 3 688 975.00 | | 3 688 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 714.00 | 315 714.00 | | 315 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 329 946.00 | 61 555 596.00 | 774 350.00 | 62 329 946.00 |
VW T.V.A. | 5 714 044.00 | 5 714 044.00 | | 5 714 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 080 382.00 | 121 080 382.00 | | 121 080 382.00 |