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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 144.00 | 43 166.00 | 1 977.00 | 45 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 099.00 | 48 544.00 | 4 555.00 | 53 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 149.00 | 91 711.00 | 86 438.00 | 178 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 606.00 | | 174 606.00 | 174 606.00 |
BZ Autres créances | 77 205.00 | | 77 205.00 | 77 205.00 |
CF Disponibilités | 162 062.00 | | 162 062.00 | 162 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 575.00 | | 435 575.00 | 435 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 724.00 | 91 711.00 | 522 014.00 | 613 724.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
DG Autres réserves | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 109.00 | | | 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 895.00 | | | 51 895.00 |
DL TOTAL (I) | 212 934.00 | | | 212 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 340.00 | | | 100 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 675.00 | | | 76 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 912.00 | | | 129 912.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 079.00 | | | 309 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 014.00 | | | 522 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 645.00 | | | 234 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 149.00 | | | 178 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 243.00 | | | 98 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 183.00 | 6 527.00 | | 85 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 183.00 | 6 527.00 | | 85 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 675.00 | 76 675.00 | | 76 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 174 606.00 | 174 606.00 | | 174 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VC Groupe et associés | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 340.00 | 25 906.00 | 74 434.00 | 100 340.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
VP Divers | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 669.00 | 267 369.00 | 3 300.00 | 270 669.00 |
VW T.V.A. | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 079.00 | 234 645.00 | 74 434.00 | 309 079.00 |