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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 615.00 | 41 702.00 | 6 912.00 | 48 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 000.00 | 176 991.00 | 31 008.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 619.00 | 526 760.00 | 45 858.00 | 572 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 129 045.00 | 2 858 161.00 | 270 883.00 | 3 129 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 279.00 | 3 603 616.00 | 354 663.00 | 3 958 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 256.00 | | 58 256.00 | 58 256.00 |
BZ Autres créances | 580 509.00 | | 580 509.00 | 580 509.00 |
CF Disponibilités | 582 239.00 | | 582 239.00 | 582 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 107.00 | | 107 107.00 | 107 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 860.00 | | 1 353 860.00 | 1 353 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 312 139.00 | 3 603 616.00 | 1 708 523.00 | 5 312 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
DG Autres réserves | 1 082 941.00 | | | 1 082 941.00 |
DH Report à nouveau | -2 368 876.00 | | | -2 368 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 376.00 | | | -269 376.00 |
DL TOTAL (I) | -1 342 049.00 | | | -1 342 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 332.00 | | | 383 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 323.00 | | | 1 973 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 251.00 | | | 234 251.00 |
EA Autres dettes | 429 542.00 | | | 429 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 038 572.00 | | | 3 038 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 523.00 | | | 1 708 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 606.00 | | | 1 668 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 110 473.00 | | 4 110 473.00 | 4 110 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 110 473.00 | | 4 110 473.00 | 4 110 473.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 506 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 741 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 038.00 | |
GE Autres charges | | | 173 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 664 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 510.00 | | | 73 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 870.00 | | | 74 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 777.00 | | | -27 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 794 232.00 | | | 4 794 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 063 609.00 | | | 5 063 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 376.00 | | | -269 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 219 481.00 | | | 1 219 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 939 747.00 | | 42 014.00 | 3 939 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 482.00 | 3 958 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 529.00 | 256 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 953.00 | 3 701 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 219.00 | | 6 925.00 | 251 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 688 528.00 | | 35 089.00 | 3 688 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 322 700.00 | 303 038.00 | 22 122.00 | 3 322 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 827.00 | 18 397.00 | 1 529.00 | 201 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 120 873.00 | 284 642.00 | 20 593.00 | 3 120 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 324.00 | 831 415.00 | 632 195.00 | 1 973 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 251.00 | 234 251.00 | | 234 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 542.00 | 429 542.00 | | 429 542.00 |
UX Autres créances clients | 58 257.00 | 58 257.00 | | 58 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 964.00 | 134 030.00 | 200 096.00 | 343 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 510.00 | 580 510.00 | | 580 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 107.00 | 107 107.00 | | 107 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 873.00 | 745 873.00 | | 745 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 573.00 | 1 668 607.00 | 832 291.00 | 3 038 573.00 |