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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AN Terrains | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
AP Constructions | 86 469.00 | 85 127.00 | 1 342.00 | 86 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110 172.00 | 1 583 694.00 | 526 478.00 | 2 110 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 525.00 | 470 573.00 | 289 952.00 | 760 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 889.00 | 3 207.00 | 1 682.00 | 4 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 008.00 | 2 159 713.00 | 868 295.00 | 3 028 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 267.00 | 166 603.00 | 494 665.00 | 661 267.00 |
BZ Autres créances | 634 149.00 | | 634 149.00 | 634 149.00 |
CF Disponibilités | 485 234.00 | | 485 234.00 | 485 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 364.00 | 166 603.00 | 1 718 762.00 | 1 885 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 913 372.00 | 2 326 315.00 | 2 587 057.00 | 4 913 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 187 512.00 | 187 512.00 | | 187 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 014 035.00 | 1 133 222.00 | | 1 014 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 052.00 | 280 813.00 | | 293 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 599.00 | 1 711 547.00 | | 1 604 599.00 |
DP Provisions pour risques | 242 300.00 | | | 242 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 560.00 | 249 560.00 | | 249 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 860.00 | 249 560.00 | | 491 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 872.00 | 118 880.00 | | 75 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 860.00 | 180 866.00 | | 275 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 852.00 | 96 378.00 | | 76 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 586.00 | 10 440.00 | | 6 586.00 |
EA Autres dettes | 19 757.00 | 18 331.00 | | 19 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 598.00 | 424 894.00 | | 490 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 057.00 | 2 386 001.00 | | 2 587 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 090.00 | | 284 917.00 | 2 743 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 028 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 988 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720 065.00 | | 268 917.00 | 2 720 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 889.00 | | 16 000.00 | 4 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009 255.00 | 131 750.00 | | 2 009 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 643.00 | 131 750.00 | | 2 007 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 560.00 | 242 300.00 | | 249 560.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
6T Sur comptes clients | 114 671.00 | 51 932.00 | | 114 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 378.00 | 51 932.00 | | 133 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 938.00 | 294 232.00 | | 382 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 932.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 242 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 860.00 | 275 860.00 | | 275 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
UX Autres créances clients | 473 843.00 | 473 843.00 | | 473 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 424.00 | 187 424.00 | | 187 424.00 |
VB T. V. A. | 84 427.00 | 84 427.00 | | 84 427.00 |
VC Groupe et associés | 442 464.00 | 442 464.00 | | 442 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 973.00 | 43 542.00 | 31 430.00 | 74 973.00 |
VI Groupe et associés | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 888.00 | 105 888.00 | | 105 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 669.00 | 1 298 780.00 | 4 889.00 | 1 303 669.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 598.00 | 459 167.00 | 31 430.00 | 490 598.00 |