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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 055.00 | 38 491.00 | 1 565.00 | 40 055.00 |
AH Fonds commercial | 476 860.00 | | 476 860.00 | 476 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | 241.00 | 1 872.00 | 2 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 881.00 | 340 588.00 | 77 293.00 | 417 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 488.00 | 379 320.00 | 588 168.00 | 967 488.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 821 806.00 | 5 180.00 | 816 626.00 | 821 806.00 |
BZ Autres créances | 36 814.00 | | 36 814.00 | 36 814.00 |
CF Disponibilités | 1 274 167.00 | | 1 274 167.00 | 1 274 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 341.00 | | 42 341.00 | 42 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 128.00 | 5 180.00 | 2 169 948.00 | 2 175 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 616.00 | 384 500.00 | 2 758 116.00 | 3 142 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 580.00 | 248 580.00 | | 248 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
DG Autres réserves | 230 113.00 | 222 428.00 | | 230 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 474.00 | 697 661.00 | | 689 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 025.00 | 1 193 527.00 | | 1 193 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 462.00 | 46 483.00 | | 32 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 373.00 | 112 805.00 | | 148 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 355.00 | 792 805.00 | | 774 355.00 |
EA Autres dettes | 25 030.00 | 31 092.00 | | 25 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 584 445.00 | 584 907.00 | | 584 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 091.00 | 1 568 093.00 | | 1 565 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 116.00 | 2 761 619.00 | | 2 758 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 764.00 | 1 535 652.00 | | 1 540 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 410.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 021 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 022 116.00 | |
FM Production stockée | | | 12 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 133 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 369.00 | |
GE Autres charges | | | 15 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 449.00 | 14 781.00 | | 39 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 009.00 | 1 938.00 | | 36 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 440.00 | 12 843.00 | | 3 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 003.00 | 39 957.00 | | 39 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 634.00 | 272 892.00 | | 244 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 173 275.00 | 3 985 353.00 | | 4 173 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 801.00 | 3 287 692.00 | | 3 483 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 474.00 | 697 661.00 | | 689 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 542.00 | | 10 484.00 | 982 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 997.00 | 967 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 997.00 | 417 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 515.00 | | 3 513.00 | 515 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 537.00 | | 6 341.00 | 437 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 489.00 | | 630.00 | 29 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 754.00 | 37 899.00 | 24 333.00 | 365 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 978.00 | 2 753.00 | | 35 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 775.00 | 35 146.00 | 24 333.00 | 329 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 373.00 | 148 373.00 | | 148 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 780.00 | 544 780.00 | | 544 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 606.00 | 254 606.00 | | 254 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 584 445.00 | 584 445.00 | | 584 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
UX Autres créances clients | 821 806.00 | 821 806.00 | | 821 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 462.00 | 8 560.00 | 23 902.00 | 32 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 540.00 | 900 961.00 | 30 579.00 | 931 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 666.00 | 1 540 764.00 | 23 902.00 | 1 564 666.00 |