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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
AN Terrains | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
AP Constructions | 869 715.00 | 775 995.00 | 93 720.00 | 869 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 465.00 | 482 794.00 | 41 671.00 | 524 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 414.00 | 452 588.00 | 227 826.00 | 680 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 578 931.00 | | 578 931.00 | 578 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 690.00 | 1 723 036.00 | 1 031 654.00 | 2 754 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 843 000.00 | | 843 000.00 | 843 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 076.00 | | 947 076.00 | 947 076.00 |
BZ Autres créances | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CF Disponibilités | 103 042.00 | | 103 042.00 | 103 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 298.00 | | 1 958 298.00 | 1 958 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 712 989.00 | 1 723 036.00 | 2 989 952.00 | 4 712 989.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 926.00 | | | -277 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 041.00 | | | 123 041.00 |
DL TOTAL (I) | 395 115.00 | | | 395 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 936.00 | | | 1 597 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 832.00 | | | 654 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 057.00 | | | 306 057.00 |
EA Autres dettes | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 837.00 | | | 2 594 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 952.00 | | | 2 989 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 837.00 | | | 2 594 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938 276.00 | | | 938 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 799.00 | 67 000.00 | 14 762.00 | 1 670 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 140.00 | 67 000.00 | 14 762.00 | 1 659 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 832.00 | 654 832.00 | | 654 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 057.00 | 306 057.00 | | 306 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597 936.00 | 973 832.00 | 24 104.00 | 1 597 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982 256.00 | 982 256.00 | | 982 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 727.00 | 982 256.00 | 472.00 | 982 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 837.00 | 1 970 733.00 | 24 104.00 | 2 594 837.00 |