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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
AN Terrains | 31 119.00 | 10 538.00 | 20 580.00 | 31 119.00 |
AP Constructions | 468 529.00 | 410 168.00 | 58 360.00 | 468 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 389.00 | 377 626.00 | 33 762.00 | 411 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 498.00 | 81 498.00 | | 81 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 672.00 | 886 538.00 | 121 133.00 | 1 007 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 591.00 | 728.00 | 595 862.00 | 596 591.00 |
BZ Autres créances | 77 726.00 | | 77 726.00 | 77 726.00 |
CF Disponibilités | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 247.00 | 728.00 | 718 518.00 | 719 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 921.00 | 887 267.00 | 839 654.00 | 1 726 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
DH Report à nouveau | -350 530.00 | -181 774.00 | | -350 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 948.00 | -168 756.00 | | -42 948.00 |
DL TOTAL (I) | -272 496.00 | -229 548.00 | | -272 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 476.00 | 285 981.00 | | 249 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 241.00 | 267 994.00 | | 278 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 887.00 | 223 809.00 | | 240 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 792.00 | 407 736.00 | | 335 792.00 |
EA Autres dettes | 7 753.00 | 46 878.00 | | 7 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 151.00 | 1 232 400.00 | | 1 112 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 654.00 | 1 002 852.00 | | 839 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 482.00 | 1 142 513.00 | | 926 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 887.00 | 240 887.00 | | 240 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 519.00 | 171 519.00 | | 171 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 594 843.00 | 594 843.00 | | 594 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 198.00 | 62 529.00 | 185 669.00 | 248 198.00 |
VI Groupe et associés | 264 518.00 | 264 518.00 | | 264 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 021.00 | 688 021.00 | | 688 021.00 |
VW T.V.A. | 121 470.00 | 121 470.00 | | 121 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 151.00 | 926 482.00 | 185 669.00 | 1 112 151.00 |