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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 259.00 | 140 761.00 | 5 497.00 | 146 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 299.00 | 216 510.00 | 4 789.00 | 221 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 631.00 | 403 367.00 | 54 263.00 | 457 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 452.00 | 76 340.00 | 58 112.00 | 134 452.00 |
BZ Autres créances | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CF Disponibilités | 243 090.00 | | 243 090.00 | 243 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 320.00 | 76 340.00 | 301 980.00 | 378 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 951.00 | 479 708.00 | 356 243.00 | 835 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 336.00 | | | 89 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
DL TOTAL (I) | 97 349.00 | | | 97 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 181.00 | | | 69 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 820.00 | | | 118 820.00 |
EA Autres dettes | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 894.00 | | | 258 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 243.00 | | | 356 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 465.00 | | | 225 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 189.00 | 29 086.00 | 660 275.00 | 631 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 189.00 | 29 086.00 | 660 275.00 | 631 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 314.00 | | | 695 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 119.00 | | | 673 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 926.00 | | 8 823.00 | 450 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 068.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 068.00 | 13 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 118.00 | 457 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 411 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 052.00 | | 8 823.00 | 404 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 003.00 | 9 414.00 | 1 050.00 | 395 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 174.00 | 9 414.00 | 1 050.00 | 393 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 812.00 | 7 107.00 | 5 579.00 | 74 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 812.00 | 7 107.00 | 5 579.00 | 74 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 812.00 | 7 107.00 | 5 579.00 | 74 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 107.00 | 5 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 977.00 | 56 977.00 | | 56 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UP Prêts | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
UX Autres créances clients | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 336.00 | | 89 336.00 | 89 336.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 69 181.00 | 69 181.00 | | 69 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 564.00 | 45 893.00 | 102 671.00 | 148 564.00 |
VW T.V.A. | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 465.00 | 225 465.00 | | 225 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
ST Autres comptes | 151 732.00 | | | 151 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
YT Sous‐traitance | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 643.00 | | | 131 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 514.00 | | | 252 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |